ETABLISSEMENTS DEMORTAIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1957.
Localisée à RUE (80120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4752A. Cette organisation ETABLISSEMENTS DEMORTAIN se focalise principalement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 183.15 K €, soit cent quatre-vingt-trois mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -6.88 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ETABLISSEMENTS DEMORTAIN affichait une trésorerie de 59.02 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DEMORTAIN dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DEMORTAIN est administrée par Hubert Demortain, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 183.15 K | 171.57 K | 184.7 K | 203.97 K |
| Marge brute (€) | 48.92 K | 40.62 K | 48.55 K | 48.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -16.77 K |
| EBITDA (€) | -4.17 K | -12.74 K | -5.18 K | -12.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -4.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.95 K | -15.8 K | -8.24 K | -15.07 K |
| Résultat net (€) | -6.88 K | -15.66 K | -8.16 K | -14.28 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.76 | -9.13 | -4.42 | -7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.16 | -11.16 | -5.23 | -8.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -4.32 | -9.13 | -4.42 | -7.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30 K | 21.51 K | 29.21 K | 31.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.38 | 12.54 | 15.82 | 15.21 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 26.71 | 23.67 | 26.28 | 23.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.27 | -7.43 | -2.8 | -5.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -8.22 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 131.57 K | 137.97 K | 151.11 K | 159.13 K |
| BFRE (€) | 62.99 K | 48.5 K | 60.28 K | 54.96 K |
| BFRHE (€) | 9.15 K | 8.68 K | 10.22 K | 10.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 262.2 | 293.53 | 298.63 | 284.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 125.53 | 103.18 | 119.13 | 98.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.59 M | 4.08 M | 5.17 M | 5.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.01 | 43.26 | 47.19 | 29.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.48 | 48.25 | 43.61 | 28.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -9.16 K |
| Dette nette (€) | 33.1 K | 49.2 K | 51.86 K | 66.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -4.49 |
| Font de roulement (€) | 131.16 K | 137.56 K | 150.91 K | 158.45 K |
| Couverture du BFR | 99.69 | 99.7 | 99.87 | 99.58 |
| Trésorerie (€) | 59.02 K | 80.38 K | 80.41 K | 93.03 K |
| Dettes financières (€) | 5.96 K | 5.04 K | 5.78 K | 8.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -7.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 24.8 | 35.05 | 33.24 | 40.49 |
| Autonomie financière (%) | 22.39 | 27.83 | 26.98 | 19.96 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.55 K | 25.73 K | 22.57 K | 17.66 K |
| Liquidité générale | 309.38 | 335.56 | 387.13 | 436.2 |
| Liquidité réduite | 309.38 | 335.56 | 387.13 | 436.2 |
| Couverture de la dette | -1.24 | -1.8 | -1.41 | -2.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 54.92 K | 55.11 K | 55.33 K | 65.73 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.66 | 20.98 | 19.49 | 21.29 |