IDEA GROUPE (MTTM), une entreprise de type SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration, a été constituée en 1957.
Située à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5229B. L'entreprise IDEA GROUPE (MTTM) met l'accent sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 29.77 M €, soit vingt-neuf millions sept cent soixante-quatorze mille six cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.29 M €.
Au terme de l'exercice 2024, IDEA GROUPE (MTTM) révélait une trésorerie de 1.26 M €.
En termes d’effectifs, IDEA GROUPE (MTTM) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, IDEA GROUPE (MTTM) est dirigée par Nicolas Derouault, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.77 M | 27.34 M | 22.87 M | 22.77 M |
| Marge brute (€) | 7.77 M | 8.79 M | 7.98 M | 7.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.87 M | 2.7 M | 3.08 M | 2.93 M |
| EBITDA (€) | 3.18 M | 2.7 M | 3.1 M | 3.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -316.11 K | 2.25 K | -23.06 K | -172.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.53 M | 939.04 K | 1.17 M | 1.11 M |
| Résultat net (€) | 3.29 M | 3.68 M | 1.94 M | 2.36 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.06 | 13.48 | 8.47 | 10.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.08 | 9.43 | 5.32 | 6.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.68 | 6.55 | 3.82 | 4.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.32 M | 9.12 M | 6.94 M | 7.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.58 | 33.36 | 30.33 | 32.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.08 | 32.14 | 34.89 | 34.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.69 | 9.88 | 13.57 | 13.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.63 | 9.88 | 13.47 | 12.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 26.09 M | 25.12 M | 24.28 M | 21.91 M |
| BFRE (€) | - | -1.24 M | 1.61 M | 455.48 K |
| BFRHE (€) | 21.46 M | 24.38 M | 20.7 M | 19.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 319.78 | 335.36 | 387.47 | 351.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -16.5 | 25.68 | 7.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.75 T | 1.83 T | 1.3 T | 1.23 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.52 | 91.28 | 96.46 | 56.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.95 M | 5.45 M | 3.88 M | 4.36 M |
| Dette nette (€) | -15.91 M | -15.75 M | -12.7 M | -10.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.62 | 19.93 | 16.95 | 19.15 |
| Font de roulement (€) | 24.95 M | 24.48 M | 23.91 M | 21.67 M |
| Couverture du BFR | 95.63 | 97.47 | 98.45 | 98.9 |
| Trésorerie (€) | 1.26 M | 1.39 M | 1.65 M | 1.49 M |
| Dettes financières (€) | 8.09 M | 7.56 M | 7.84 M | 7.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.21 | -2.89 | -3.27 | -2.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.01 | -40.33 | -34.88 | -28.96 |
| Autonomie financière (%) | 5.04 | 5.17 | 4.64 | 4.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.99 M | 9 M | 6.14 M | 4.42 M |
| Liquidité générale | - | 198.97 | 211.93 | 220.96 |
| Liquidité réduite | - | 198.97 | 211.93 | 220.96 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 0.86 | 0.9 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.55 M | 5.78 M | 4.62 M | 4.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.06 | 14.95 | 14.31 | 14.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 210.2 K | 522.71 K | 18.52 K | -65.36 K |
