SARL LE GROS TILLEUL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1965.
Basée à ARGOULES (80120), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SARL LE GROS TILLEUL met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 253.6 K €, soit deux cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 15.56 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SARL LE GROS TILLEUL affichait une trésorerie de 98.17 K €.
En termes d’effectifs, SARL LE GROS TILLEUL dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL LE GROS TILLEUL est administrée par Marie-Christine Cornillie, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 253.6 K | 239.33 K | 348.86 K | 309.19 K |
| Marge brute (€) | 90.7 K | 93.41 K | 139.8 K | 128.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.29 K | -998 | 24.98 K | 30.04 K |
| EBITDA (€) | 25.94 K | 35.65 K | 34.33 K | 39.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.65 K | -36.65 K | -9.35 K | -9.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.75 K | 28.84 K | 26.47 K | 30.07 K |
| Résultat net (€) | 15.56 K | 28.42 K | 22.72 K | 26.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.13 | 11.87 | 6.51 | 8.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.58 | 31.18 | 55.43 | 146.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.17 | 15.41 | 34.74 | 25.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 120.04 K | 112.4 K | 126.11 K | 122.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.33 | 46.97 | 36.15 | 39.51 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 35.77 | 39.03 | 40.07 | 41.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.23 | 14.9 | 9.84 | 12.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.21 | -0.42 | 7.16 | 9.72 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 96.65 K | 123.16 K | 30.15 K | 51.63 K |
| BFRE (€) | -9.34 K | -27.35 K | -14.52 K | -24.87 K |
| BFRHE (€) | 7.02 K | 19.31 K | 10.77 K | -21.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.11 | 187.83 | 31.54 | 60.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.44 | -41.72 | -15.19 | -29.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.88 M | 12.66 M | 10.29 M | -17.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.49 | 30.45 | 12.66 | 39.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.81 | 57.83 | 18.96 | 31.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.78 K | 36.47 K | 30.63 K | 36.42 K |
| Dette nette (€) | 14.36 K | 36.97 K | 8.51 K | -42.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.17 | 15.24 | 8.78 | 11.78 |
| Font de roulement (€) | 94.85 K | 121.23 K | 28.56 K | -3.63 K |
| Couverture du BFR | 98.14 | 98.43 | 94.74 | -7.03 |
| Trésorerie (€) | 98.17 K | 130.27 K | 32.93 K | 42.27 K |
| Dettes financières (€) | 67.98 K | 60.16 K | 3.47 K | 528 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.56 | 1.01 | 0.28 | -1.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 13.46 | 40.57 | 20.75 | -233.18 |
| Autonomie financière (%) | 1.57 | 1.51 | 11.81 | 34.59 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.03 K | 31.21 K | 19.37 K | 29.07 K |
| Liquidité générale | 126.46 | 161.32 | 185.04 | 90.15 |
| Liquidité réduite | 126.46 | 161.32 | 185.04 | 90.15 |
| Couverture de la dette | 2.44 | 3.75 | 2.71 | 2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 118.28 K | 89.64 K | 108.2 K | 95.54 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 34.22 | 29.78 | 24.06 | 24.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 309 | 3.26 K | 3.87 K |