D. MAFFREN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1971.
Basée à LE POET (05300), elle est active dans le secteur d'activité 1082Z. La société D. MAFFREN oriente son activité sur fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.13 M €, soit quatre millions cent trente-et-un mille trois cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 60.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, D. MAFFREN affichait une trésorerie de 432.71 K €.
En termes d’effectifs, D. MAFFREN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, D. MAFFREN est dirigée par SAVEURS & DELICES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.13 M | 4.23 M | 4 M | 2.82 M |
| Marge brute (€) | 1.72 M | 1.77 M | 1.63 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 235.26 K | 224.79 K | 274.23 K | -204.74 K |
| EBITDA (€) | 234.73 K | 243.52 K | 239.75 K | -83.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 535 | -18.73 K | 34.48 K | -120.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 86.01 K | 113.4 K | 80.45 K | -248.71 K |
| Résultat net (€) | 60.6 K | 83.77 K | 75.81 K | -254.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.47 | 1.98 | 1.89 | -9.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.51 | 8.06 | 7.93 | -28.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.07 | 2.7 | 2.62 | -9.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.61 M | 1.44 M | 1.42 M | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.04 | 33.96 | 35.55 | 36.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.68 | 41.89 | 40.61 | 44.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.68 | 5.76 | 5.99 | -2.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.69 | 5.32 | 6.85 | -7.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.2 M | 1.3 M | 974.85 K | 1.05 M |
| BFRE (€) | 671.69 K | 686.76 K | 274.97 K | 534.79 K |
| BFRHE (€) | 29.33 K | 100.17 K | 144.9 K | 130.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.18 | 112.45 | 88.87 | 135.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.34 | 59.28 | 25.07 | 69.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 331.96 M | 1.16 Md | 1.59 Md | 1.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.96 | 90.67 | 78.35 | 98.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.53 | 80.94 | 108.05 | 88.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 251.04 K | 213.97 K | 279.93 K | -89.93 K |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -1.53 M | -1.35 M | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.08 | 5.06 | 6.99 | -3.19 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.17 M | 845.26 K | 921.46 K |
| Couverture du BFR | 87.8 | 89.67 | 86.71 | 88.17 |
| Trésorerie (€) | 432.71 K | 459.69 K | 503.86 K | 334.74 K |
| Dettes financières (€) | 789.3 K | 948.61 K | 722.37 K | 972.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.24 | -7.15 | -4.83 | 16.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.55 | -147.05 | -141.3 | -167.16 |
| Autonomie financière (%) | 1.39 | 1.1 | 1.32 | 0.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 890.7 K | 983.9 K | 1.08 M | 795.03 K |
| Liquidité générale | 71.63 | 78.24 | 76.04 | 62.45 |
| Liquidité réduite | 71.63 | 78.24 | 76.04 | 62.45 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.21 | 0.19 | -0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.61 M | 1.43 M | 1.37 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.85 | 26.54 | 26.94 | 36.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.31 K | 27.86 K | -614 | -2.5 K |
