CAP DIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1964.
Située à SAINT-NAZAIRE (44600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation CAP DIS se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2025, la société a atteint un chiffre d'affaires de 35.76 M €, soit trente-cinq millions sept cent soixante-trois mille deux cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 862.29 K €.
Au terme de l'exercice 2025, CAP DIS disposait d'une trésorerie de 1.48 M €.
En termes d’effectifs, CAP DIS rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP DIS est administrée par MCDIS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.76 M | 35.07 M | 32.54 M | 29.4 M |
| Marge brute (€) | 4.44 M | 4.43 M | 4.03 M | 3.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 867.35 K | 1.18 M | 1.07 M | 927.14 K |
| EBITDA (€) | 911.74 K | 1.19 M | 1.12 M | 967.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -44.39 K | -5.07 K | -51.38 K | -40.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 760.29 K | 995.23 K | 910.37 K | 756.55 K |
| Résultat net (€) | 862.29 K | 1.01 M | 424.77 K | 332.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.41 | 2.89 | 1.31 | 1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.81 | 74.05 | 44.45 | 15.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 15.87 | 18.77 | 8.21 | 6.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.21 M | 4.29 M | 3.43 M | 3.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.78 | 12.24 | 10.53 | 11.38 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 12.41 | 12.62 | 12.39 | 13.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.55 | 3.39 | 3.44 | 3.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.43 | 3.37 | 3.28 | 3.15 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 688.61 K | 538.48 K | 577.99 K | 1.06 M |
| BFRE (€) | -1.67 M | -1.9 M | -1.85 M | -1.65 M |
| BFRHE (€) | 946.87 K | 546.67 K | 578.89 K | 492.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.03 | 5.6 | 6.48 | 13.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.02 | -19.79 | -20.74 | -20.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.78 Md | 52.52 Md | 51.61 Md | 39.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.79 | 4.53 | 5.27 | 5.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.48 | 26.67 | 25.48 | 26.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.04 M | 1.24 M | 656.28 K | 558.2 K |
| Dette nette (€) | -2.32 M | -2.15 M | -2.38 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.91 | 3.55 | 2.02 | 1.9 |
| Font de roulement (€) | 687.32 K | 528.39 K | 568.02 K | 1.05 M |
| Couverture du BFR | 99.81 | 98.13 | 98.28 | 99.14 |
| Trésorerie (€) | 1.48 M | 1.88 M | 1.84 M | 2.21 M |
| Dettes financières (€) | 966.58 K | 944.03 K | 1.4 M | 663.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.23 | -1.73 | -3.63 | -1.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -141.89 | -157.09 | -249.23 | -50.59 |
| Autonomie financière (%) | 1.69 | 1.45 | 0.68 | 3.21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.83 M | 3.08 M | 2.81 M | 2.61 M |
| Liquidité générale | 65.95 | 61.91 | 58.32 | 84.12 |
| Liquidité réduite | 65.95 | 61.91 | 58.32 | 84.12 |
| Couverture de la dette | 1.08 | 1.27 | 0.54 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.33 M | 3.01 M | 2.72 M | 2.78 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 7.44 | 7.02 | 6.87 | 7.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 286.93 K | 355.11 K | 303.75 K | 253.37 K |
