ETABLISSEMENTS VERNEY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1956.
Établie à DIJON (21000), elle exerce son activité dans 4674B. La société ETABLISSEMENTS VERNEY se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 19.35 M €, soit dix-neuf millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 464.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ETABLISSEMENTS VERNEY disposait d'une trésorerie de 643.19 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS VERNEY emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS VERNEY compte parmi ses dirigeants ETABLISSEMENTS ROUCHY, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.35 M | 16.36 M | 16.87 M | 16.78 M |
| Marge brute (€) | 4.03 M | 3.22 M | 3.15 M | 3.37 M |
| EBITDA (€) | 1.18 M | 439.97 K | 496.96 K | 423.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 884.56 K | 439.97 K | 293.8 K | 423.21 K |
| Résultat net (€) | 464.68 K | 215.47 K | 82.27 K | 272.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.4 | 1.32 | 0.49 | 1.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.45 | 11.84 | 4.88 | 14.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.89 | 2.65 | 0.97 | 3.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.28 M | 2.56 M | 2.66 M | 2.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.97 | 15.62 | 15.77 | 15.77 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 20.85 | 19.68 | 18.66 | 20.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.11 | 2.69 | 2.95 | 2.52 |
| BFR (€) | 2.86 M | 2.59 M | 2.48 M | 2.11 M |
| BFRE (€) | 777.75 K | 354.41 K | 392.59 K | 543.58 K |
| BFRHE (€) | 1.31 M | 1.03 M | 1.26 M | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 53.95 | 57.69 | 53.71 | 45.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.67 | 7.91 | 8.5 | 11.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 69.41 Md | 46.18 Md | 58.15 Md | 53.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.2 | 35.53 | 46.78 | 56.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.55 | 64.72 | 75.5 | 80.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -6.78 M | -5.23 M | -6.12 M | -5.8 M |
| Font de roulement (€) | 2.73 M | 2.47 M | 2.31 M | 1.99 M |
| Couverture du BFR | 95.49 | 95.54 | 93.18 | 94.23 |
| Trésorerie (€) | 643.19 K | 1.09 M | 721.3 K | 313.52 K |
| Dettes financières (€) | 2.95 M | 2.96 M | 3.02 M | 1.97 M |
| Ratio d'endettement (%) | -327.49 | -287.28 | -363.02 | -309.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.62 | 0.56 | 0.95 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.35 M | 3.24 M | 3.65 M | 4.03 M |
| Liquidité générale | 45.52 | 45.41 | 45.35 | 49.63 |
| Liquidité réduite | 45.52 | 45.41 | 45.35 | 49.63 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.24 | 0.1 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.81 M | 2.45 M | 2.63 M | 2.64 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.7 | 10.93 | 11.42 | 11.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 183.22 K | 83.24 K | -13.34 K | 85.15 K |
