CYCLES LAPIERRE
RUE EDMOND VOISENET - 21000 DIJON
CYCLES LAPIERRE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1966.
Située à DIJON (21000), elle est active dans le secteur d'activité 3092Z. Cette entité CYCLES LAPIERRE oriente son activité sur fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 121.06 M €, soit cent vingt-et-un millions cinquante-sept mille cinq cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -69 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CYCLES LAPIERRE affichait une trésorerie de 923.55 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES LAPIERRE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES LAPIERRE est administrée par APOLLO JS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 121.06 M | 139.84 M | 114.75 M | 74.08 M |
| Marge brute (€) | -38.86 M | -1.9 M | 13.75 M | 11.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -17.17 M | 2.23 M | 2.88 M | 564.29 K |
| EBITDA (€) | -37.73 M | 1.58 M | 2.38 M | 953.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.57 M | 647.76 K | 499.41 K | -389.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -38.51 M | 907.55 K | 1.78 M | 326.42 K |
| Résultat net (€) | -69 M | -2.05 M | -56.03 K | -265.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -57 | -1.46 | -0.05 | -0.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -959.03 | -12.65 | -0.3 | -1.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -68.68 | -1.87 | -0.1 | -0.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.93 M | 17.49 M | 12.74 M | 9.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.6 | 12.51 | 11.11 | 13.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -32.1 | -1.36 | 11.98 | 14.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -31.17 | 1.13 | 2.07 | 1.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.18 | 1.59 | 2.51 | 0.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 67.88 M | 55.33 M | 21.86 M | 15.74 M |
| BFRE (€) | 70.63 M | 51.93 M | 21.61 M | 14.32 M |
| BFRHE (€) | 2.66 M | 3.58 M | 671.98 K | 1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 204.67 | 144.42 | 69.53 | 77.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 212.97 | 135.54 | 68.74 | 70.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 880.83 Md | 1.37 T | 211.26 Md | 223.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.07 | 75.74 | 42.56 | 82.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.2 | 53.49 | 17.48 | 102.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.59 | 0.39 | 0.13 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -46.64 M | 1.54 M | 2.57 M | 1.79 M |
| Dette nette (€) | -75.53 M | -91.45 M | -35.53 M | -41.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -38.53 | 1.1 | 2.24 | 2.41 |
| Font de roulement (€) | 50.56 M | 53.81 M | 21.23 M | 15.49 M |
| Couverture du BFR | 74.48 | 97.24 | 97.1 | 98.38 |
| Trésorerie (€) | 923.55 K | 1.18 M | 596.5 K | 527.07 K |
| Dettes financières (€) | 48.48 M | 62.14 M | 28.48 M | 22.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.62 | -59.29 | -13.81 | -23.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.05 K | -564.69 | -189.22 | -222.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.26 | 0.66 | 0.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.48 M | 29.76 M | 7.58 M | 19.52 M |
| Liquidité générale | 30.8 | 33.5 | 40.68 | 43.21 |
| Liquidité réduite | 30.8 | 33.5 | 40.68 | 43.21 |
| Couverture de la dette | -24.2 | -0.27 | -0.02 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.09 M | 11.98 M | 7.84 M | 6.85 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.06 | 6.03 | 4.91 | 6.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -43.02 K | -6 K | 255.01 K | -75.59 K |