CYCLES LAPIERRE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1966.
Établie à DIJON (21000), elle est active dans le secteur d'activité 3092Z. La société CYCLES LAPIERRE oriente son activité sur fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 121.06 M €, soit cent vingt-et-un millions cinquante-sept mille cinq cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -69 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CYCLES LAPIERRE présentait une trésorerie de 923.55 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES LAPIERRE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES LAPIERRE est sous la direction de APOLLO JS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 121.06 M | 139.84 M | 114.75 M | 74.08 M |
| Marge brute (€) | -38.86 M | -1.9 M | 13.75 M | 11.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -17.17 M | 2.23 M | 2.88 M | 564.29 K |
| EBITDA (€) | -37.73 M | 1.58 M | 2.38 M | 953.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.57 M | 647.76 K | 499.41 K | -389.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -38.51 M | 907.55 K | 1.78 M | 326.42 K |
| Résultat net (€) | -69 M | -2.05 M | -56.03 K | -265.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -57 | -1.46 | -0.05 | -0.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -959.03 | -12.65 | -0.3 | -1.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -68.68 | -1.87 | -0.1 | -0.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.93 M | 17.49 M | 12.74 M | 9.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.6 | 12.51 | 11.11 | 13.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -32.1 | -1.36 | 11.98 | 14.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -31.17 | 1.13 | 2.07 | 1.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.18 | 1.59 | 2.51 | 0.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 67.88 M | 55.33 M | 21.86 M | 15.74 M |
| BFRE (€) | 70.63 M | 51.93 M | 21.61 M | 14.32 M |
| BFRHE (€) | 2.66 M | 3.58 M | 671.98 K | 1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 204.67 | 144.42 | 69.53 | 77.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 212.97 | 135.54 | 68.74 | 70.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 880.83 Md | 1.37 T | 211.26 Md | 223.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.07 | 75.74 | 42.56 | 82.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.2 | 53.49 | 17.48 | 102.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.59 | 0.39 | 0.13 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -46.64 M | 1.54 M | 2.57 M | 1.79 M |
| Dette nette (€) | -75.53 M | -91.45 M | -35.53 M | -41.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -38.53 | 1.1 | 2.24 | 2.41 |
| Font de roulement (€) | 50.56 M | 53.81 M | 21.23 M | 15.49 M |
| Couverture du BFR | 74.48 | 97.24 | 97.1 | 98.38 |
| Trésorerie (€) | 923.55 K | 1.18 M | 596.5 K | 527.07 K |
| Dettes financières (€) | 48.48 M | 62.14 M | 28.48 M | 22.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.62 | -59.29 | -13.81 | -23.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.05 K | -564.69 | -189.22 | -222.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.26 | 0.66 | 0.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.48 M | 29.76 M | 7.58 M | 19.52 M |
| Liquidité générale | 30.8 | 33.5 | 40.68 | 43.21 |
| Liquidité réduite | 30.8 | 33.5 | 40.68 | 43.21 |
| Couverture de la dette | -24.2 | -0.27 | -0.02 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.09 M | 11.98 M | 7.84 M | 6.85 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.06 | 6.03 | 4.91 | 6.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -43.02 K | -6 K | 255.01 K | -75.59 K |
