CYCLES LAPIERRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1966.
Basée à DIJON (21000), elle est active dans le secteur d'activité 3092Z. Cette organisation CYCLES LAPIERRE oriente son activité sur fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 121.06 M €, soit cent vingt-et-un millions cinquante-sept mille cinq cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -69 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CYCLES LAPIERRE disposait d'une trésorerie de 923.55 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES LAPIERRE emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES LAPIERRE est administrée par APOLLO JS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 121.06 M | 139.84 M | 114.75 M | 74.08 M |
| Marge brute (€) | -38.86 M | -1.9 M | 13.75 M | 11.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -17.17 M | 2.23 M | 2.88 M | 564.29 K |
| EBITDA (€) | -37.73 M | 1.58 M | 2.38 M | 953.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.57 M | 647.76 K | 499.41 K | -389.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -38.51 M | 907.55 K | 1.78 M | 326.42 K |
| Résultat net (€) | -69 M | -2.05 M | -56.03 K | -265.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -57 | -1.46 | -0.05 | -0.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -959.03 | -12.65 | -0.3 | -1.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -68.68 | -1.87 | -0.1 | -0.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.93 M | 17.49 M | 12.74 M | 9.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.6 | 12.51 | 11.11 | 13.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -32.1 | -1.36 | 11.98 | 14.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -31.17 | 1.13 | 2.07 | 1.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.18 | 1.59 | 2.51 | 0.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 67.88 M | 55.33 M | 21.86 M | 15.74 M |
| BFRE (€) | 70.63 M | 51.93 M | 21.61 M | 14.32 M |
| BFRHE (€) | 2.66 M | 3.58 M | 671.98 K | 1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 204.67 | 144.42 | 69.53 | 77.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 212.97 | 135.54 | 68.74 | 70.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 880.83 Md | 1.37 T | 211.26 Md | 223.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.07 | 75.74 | 42.56 | 82.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.2 | 53.49 | 17.48 | 102.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.59 | 0.39 | 0.13 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -46.64 M | 1.54 M | 2.57 M | 1.79 M |
| Dette nette (€) | -75.53 M | -91.45 M | -35.53 M | -41.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -38.53 | 1.1 | 2.24 | 2.41 |
| Font de roulement (€) | 50.56 M | 53.81 M | 21.23 M | 15.49 M |
| Couverture du BFR | 74.48 | 97.24 | 97.1 | 98.38 |
| Trésorerie (€) | 923.55 K | 1.18 M | 596.5 K | 527.07 K |
| Dettes financières (€) | 48.48 M | 62.14 M | 28.48 M | 22.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.62 | -59.29 | -13.81 | -23.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.05 K | -564.69 | -189.22 | -222.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.26 | 0.66 | 0.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.48 M | 29.76 M | 7.58 M | 19.52 M |
| Liquidité générale | 30.8 | 33.5 | 40.68 | 43.21 |
| Liquidité réduite | 30.8 | 33.5 | 40.68 | 43.21 |
| Couverture de la dette | -24.2 | -0.27 | -0.02 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.09 M | 11.98 M | 7.84 M | 6.85 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.06 | 6.03 | 4.91 | 6.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -43.02 K | -6 K | 255.01 K | -75.59 K |
