CARTOREL (CARTOREL), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1957.
Basée à ECHIRE (79410), elle intervient dans le secteur d'activité 1723Z. L'entreprise CARTOREL (CARTOREL) oriente son activité sur fabrication d'articles de papeterie.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 10.01 M €, soit dix millions onze mille quatre cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 235.98 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CARTOREL (CARTOREL) présentait une trésorerie de 11.39 K €.
En termes d’effectifs, CARTOREL (CARTOREL) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CARTOREL (CARTOREL) est administrée par SOCIETE EXACOMPTA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.01 M | 9.57 M | 9.15 M | 9.54 M |
| Marge brute (€) | 2.83 M | 1.92 M | 1.81 M | 2.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 691 K | 420.18 K | 212.72 K | 862 K |
| EBITDA (€) | 702.68 K | 395.71 K | 248.93 K | 853.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.68 K | 24.47 K | -36.22 K | 8.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 188.99 K | -102.53 K | -194.74 K | 423.58 K |
| Résultat net (€) | 235.98 K | -44.8 K | -216.68 K | 398.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.36 | -0.47 | -2.37 | 4.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.75 | -1.12 | -5.15 | 9.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.1 | -0.55 | -2.65 | 5.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.46 M | 2.28 M | 2.02 M | 2.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.56 | 23.8 | 22.05 | 25.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.25 | 20.1 | 19.73 | 25.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.02 | 4.14 | 2.72 | 8.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.9 | 4.39 | 2.32 | 9.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.59 M | 3.47 M | 4.07 M | 3.16 M |
| BFRE (€) | 3.58 M | 3.35 M | 4.05 M | 3.11 M |
| BFRHE (€) | -2.38 M | -2.49 M | -2.68 M | -1.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 130.8 | 132.28 | 162.48 | 120.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 130.69 | 127.97 | 161.54 | 118.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -65.37 Md | -65.4 Md | -67.14 Md | -36.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.96 | 65.89 | 65.27 | 71.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.61 | 60.91 | 37.98 | 41.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 867.45 K | 590.88 K | 377.66 K | 951.15 K |
| Dette nette (€) | -3.43 M | -4.15 M | -3.9 M | -2.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.66 | 6.18 | 4.13 | 9.97 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 764.96 K | 1.32 M | 1.57 M |
| Couverture du BFR | 30.06 | 22.06 | 32.33 | 49.77 |
| Trésorerie (€) | 11.39 K | 9.36 K | 21.62 K | 6.91 K |
| Dettes financières (€) | 3.52 K | 3.32 K | 3.13 K | 8.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.96 | -7.02 | -10.33 | -2.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.62 | -103.86 | -92.72 | -62.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 K | 1.2 K | 1.34 K | 488.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1 M | 1.51 M | 1.21 M | 1.2 M |
| Liquidité générale | 53.25 | 43.04 | 43.18 | 71.87 |
| Liquidité réduite | 53.25 | 43.04 | 43.18 | 71.87 |
| Couverture de la dette | 0.76 | -0.15 | -0.7 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.76 M | 1.66 M | 1.59 M | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.93 | 12.93 | 12.82 | 12.08 |