EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1959.
Établie à OGEU-LES-BAINS (64680), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 8.61 M €, soit huit millions six cent onze mille six cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -269.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY disposait d'une trésorerie de 15.75 K €.
En termes d’effectifs, EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY est dirigée par OKEANOS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.61 M | 9.3 M | 8.33 M | 8.39 M |
| Marge brute (€) | 2.55 M | 2.53 M | 2.45 M | 3.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 734.72 K | 816.58 K | 707.88 K | 1.26 M |
| EBITDA (€) | 747.88 K | 824.54 K | 706.31 K | 1.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -13.16 K | -7.96 K | 1.57 K | -5.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -194.46 K | 20.76 K | 2.08 K | 518.21 K |
| Résultat net (€) | -269.09 K | 19.06 K | -119.43 K | 341.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.12 | 0.2 | -1.43 | 4.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.62 | 0.96 | -6.13 | 16.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.66 | 0.31 | -1.75 | 4.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.46 M | 3.1 M | 2.27 M | 2.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.55 | 33.37 | 27.28 | 33.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.67 | 27.2 | 29.45 | 35.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.68 | 8.87 | 8.48 | 15.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.53 | 8.78 | 8.5 | 15.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 543.85 K | 273.6 K | 1.5 M | 1.8 M |
| BFRE (€) | 171.16 K | -423.79 K | 192.31 K | 261.87 K |
| BFRHE (€) | -457.51 K | 682.24 K | 1.16 M | 1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 23.05 | 10.74 | 65.69 | 78.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.25 | -16.63 | 8.43 | 11.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.79 Md | 17.38 Md | 26.5 Md | 28.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.07 | 38.54 | 77.94 | 79.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.41 | 72.3 | 55.63 | 46.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 673.26 K | 828.46 K | 590.15 K | 1.09 M |
| Dette nette (€) | -3.97 M | -4.15 M | -4.69 M | -4.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.82 | 8.91 | 7.09 | 12.98 |
| Font de roulement (€) | -336.54 K | 197.29 K | 1.3 M | 1.56 M |
| Couverture du BFR | -61.88 | 72.11 | 86.89 | 86.7 |
| Trésorerie (€) | 15.75 K | 7.59 K | 64.27 K | 135.18 K |
| Dettes financières (€) | 2 M | 2.5 M | 3.5 M | 4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.9 | -5.01 | -7.94 | -4.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -230.67 | -208.41 | -240.63 | -240.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 0.8 | 0.56 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.65 M | 1.17 M | 954.09 K |
| Liquidité générale | 22.94 | 27.23 | 40.44 | 39.74 |
| Liquidité réduite | 22.94 | 27.23 | 40.44 | 39.74 |
| Couverture de la dette | -0.91 | 0.06 | -0.46 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.28 M | 1.28 M | 1.08 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.47 | 9.62 | 9.09 | 9.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | - | 121.95 K |