SOCIETE PASSEMARD, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1965.
Localisée à TADEN (22100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4649Z. La société SOCIETE PASSEMARD se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.42 M €, soit trois millions quatre cent vingt-quatre mille quatre cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 152.12 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE PASSEMARD présentait une trésorerie de 461.66 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PASSEMARD emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PASSEMARD est dirigée par Jean Lucas, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.42 M | 2.87 M | 2.19 M | 1.94 M |
| Marge brute (€) | 332.13 K | 205.82 K | 122.3 K | 62.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 174.07 K | 80.03 K | 25.6 K | -11.93 K |
| EBITDA (€) | 242.94 K | 70.76 K | 41.93 K | -7.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -68.87 K | 9.27 K | -16.33 K | -4.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 226.98 K | 54.34 K | 28.98 K | -19.05 K |
| Résultat net (€) | 152.12 K | 42.21 K | 13.3 K | 27.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.44 | 1.47 | 0.61 | 1.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.56 | 17.41 | 6.65 | 14.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.19 | 3.82 | 1.23 | 3.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 438.42 K | 217.89 K | 148.73 K | 63.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.8 | 7.6 | 6.8 | 3.27 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.7 | 7.18 | 5.59 | 3.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.09 | 2.47 | 1.92 | -0.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.08 | 2.79 | 1.17 | -0.62 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 599.13 K | 526.11 K | 541.99 K | 386.06 K |
| BFRE (€) | -17.71 K | 47.78 K | 55.2 K | 56.05 K |
| BFRHE (€) | 145.14 K | 92.49 K | 167.98 K | 99.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.86 | 66.96 | 90.42 | 72.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.89 | 6.08 | 9.21 | 10.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.36 Md | 726.73 M | 1.01 Md | 526.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.51 | 38.33 | 52.68 | 58.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.9 | 58.33 | 60.65 | 73.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 168.1 K | 71.08 K | 26.27 K | 39.62 K |
| Dette nette (€) | -502.66 K | -475.06 K | -563.64 K | -483.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.91 | 2.48 | 1.2 | 2.05 |
| Font de roulement (€) | 585.84 K | 521.74 K | 537.34 K | 382.78 K |
| Couverture du BFR | 97.78 | 99.17 | 99.14 | 99.15 |
| Trésorerie (€) | 461.66 K | 386.67 K | 319.49 K | 235.09 K |
| Dettes financières (€) | 305.32 K | 400.65 K | 472.83 K | 326.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.99 | -6.68 | -21.46 | -12.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.43 | -196.02 | -281.61 | -258.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 0.6 | 0.42 | 0.57 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 645.71 K | 456.71 K | 405.66 K | 389.3 K |
| Liquidité générale | 86.06 | 80.52 | 73.31 | 77.27 |
| Liquidité réduite | 86.06 | 80.52 | 73.31 | 77.27 |
| Couverture de la dette | 3.07 | 1.71 | 0.3 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 151.67 K | 117.8 K | 104.66 K | 71.48 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 3.6 | 3.49 | 3.88 | 3.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.43 K | - | - | - |