SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1972.
Localisée à BOE (47550), elle œuvre dans 4312B. L'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO se focalise principalement sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.07 M €, soit quatre millions soixante-et-onze mille trois cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -521.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO disposait d'une trésorerie de 118.3 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO est sous la direction de Loic Taulemesse, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.07 M | 4 M | 4.97 M | 4.49 M |
| Marge brute (€) | 939.85 K | 1.16 M | 1.65 M | 1.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -512.76 K | -309.02 K | -63.86 K | 39.48 K |
| EBITDA (€) | -551.38 K | -359.36 K | -27.75 K | 69.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 38.62 K | 50.34 K | -36.12 K | -29.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -600.67 K | -413.43 K | -83.25 K | 18.36 K |
| Résultat net (€) | -521.65 K | -326.17 K | 2.53 K | 15.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.81 | -8.15 | 0.05 | 0.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 151.77 | -183.3 | 0.5 | 3.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -29.66 | -14.19 | 0.1 | 0.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 513.22 K | 751.96 K | 972.64 K | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.61 | 18.79 | 19.55 | 24.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.08 | 29.09 | 33.1 | 31.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.54 | -8.98 | -0.56 | 1.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.59 | -7.72 | -1.28 | 0.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 102.6 K | 444.79 K | 809.66 K | 886.32 K |
| BFRE (€) | -157.28 K | 286.11 K | 365.56 K | -1.24 M |
| BFRHE (€) | -177.67 K | 67.52 K | 168.27 K | 2.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.2 | 40.57 | 59.41 | 72.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.1 | 26.1 | 26.83 | -100.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.98 Md | 740.25 M | 2.29 Md | 24.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.14 | 180 | 153.81 | 160.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.71 | 132.47 | 93.72 | 87.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -400.59 K | -184.36 K | 96.89 K | 66.17 K |
| Dette nette (€) | -1.98 M | -2.09 M | -1.91 M | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.84 | -4.61 | 1.95 | 1.48 |
| Font de roulement (€) | -216.65 K | 345.66 K | 698.43 K | 799.14 K |
| Couverture du BFR | -211.16 | 77.71 | 86.26 | 90.16 |
| Trésorerie (€) | 118.3 K | 12.64 K | 164.61 K | 23.71 K |
| Dettes financières (€) | 233.99 K | 302.94 K | 351.09 K | 434.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.95 | 11.35 | -19.74 | -29.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 577.27 | -1.18 K | -379.48 | -394.06 |
| Autonomie financière (%) | -1.47 | 0.59 | 1.44 | 1.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 1.72 M | 1.62 M | 1.48 M |
| Liquidité générale | 77.56 | 100.02 | 114.85 | 106.17 |
| Liquidité réduite | 77.56 | 100.02 | 114.85 | 106.17 |
| Couverture de la dette | -1.01 | -0.48 | 0 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.39 M | 1.46 M | 1.5 M | 1.47 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.71 | 24.25 | 19.67 | 21.43 |
