HOTEL DU CAP EDEN ROC (OETKER COLLECTION), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1955.
Implantée à ANTIBES (06160), elle œuvre dans 5510Z. Cette structure HOTEL DU CAP EDEN ROC (Oetker collection) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 91.12 M €, soit quatre-vingt-onze millions cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 27.06 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL DU CAP EDEN ROC (OETKER COLLECTION) montrait une trésorerie de 2.06 M €.
En termes d’effectifs, HOTEL DU CAP EDEN ROC (OETKER COLLECTION) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DU CAP EDEN ROC (OETKER COLLECTION) est sous la direction de Philippe Perd, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 91.12 M | 81.22 M | 69.78 M | 44.83 M |
| Marge brute (€) | 64.85 M | 57.73 M | 49.2 M | 31.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 39.2 M | 34.05 M | 27.14 M | 20.07 M |
| EBITDA (€) | 39.87 M | 34.45 M | 27.75 M | 20.28 M |
| EBITDA - EBE (€) | -670.89 K | -396.49 K | -610.75 K | -214.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.75 M | 28.38 M | 22.38 M | 14.91 M |
| Résultat net (€) | 27.06 M | 23.77 M | 19.97 M | 71.95 M |
| Taux de marge nette (%) | 29.69 | 29.27 | 28.62 | 160.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.36 | 13.11 | 11.25 | 43.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.39 | 11.46 | 10.14 | 38.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.2 M | 52.65 M | 45.08 M | 70.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.87 | 64.83 | 64.61 | 157.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.18 | 71.08 | 70.51 | 70.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.75 | 42.42 | 39.77 | 45.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43.02 | 41.93 | 38.89 | 44.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 162.22 M | 150.5 M | 151.32 M | 144.8 M |
| BFRE (€) | -5.3 M | -7.45 M | -2.4 M | -3 M |
| BFRHE (€) | 165.4 M | 154.98 M | 150.5 M | 140.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 649.81 | 676.34 | 791.54 | 1.18 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.22 | -33.48 | -12.54 | -24.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.29 T | 34.49 T | 28.77 T | 17.25 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.66 | 49.85 | 41.38 | 36.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 35.94 M | 31.57 M | 26.82 M | 78.66 M |
| Dette nette (€) | -26.09 M | -21.15 M | -15.26 M | -10.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.45 | 38.88 | 38.44 | 175.47 |
| Font de roulement (€) | 142.96 M | 137.25 M | 138.31 M | 131.47 M |
| Couverture du BFR | 88.13 | 91.2 | 91.4 | 90.8 |
| Trésorerie (€) | 2.06 M | 2.64 M | 1.66 M | 6.63 M |
| Dettes financières (€) | 16.88 K | 16.88 K | 16.88 K | 16.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.73 | -0.67 | -0.57 | -0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.85 | -11.67 | -8.6 | -6.35 |
| Autonomie financière (%) | 11.16 K | 10.74 K | 10.52 K | 9.81 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.8 M | 12.78 M | 6.32 M | 6.64 M |
| Liquidité générale | 599.14 | 671 | 913.45 | 867.5 |
| Liquidité réduite | 599.14 | 671 | 913.45 | 867.5 |
| Couverture de la dette | 3.68 | 2.5 | 5.15 | 13.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24.33 M | 22.4 M | 20.69 M | 14.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.13 | 20.3 | 20.68 | 23.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.35 M | 7.56 M | 2.72 M | 2.81 M |
