ORTELLI ET COMPAGNIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1955.
Établie à BREVANS (39100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399C. La société ORTELLI ET COMPAGNIE se focalise principalement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2 M €, soit deux millions deux cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 135.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ORTELLI ET COMPAGNIE révélait une trésorerie de 43.97 K €.
En termes d’effectifs, ORTELLI ET COMPAGNIE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ORTELLI ET COMPAGNIE est dirigée par CHRISTEPH FINANCES SAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2 M | 2.05 M | - | - |
| Marge brute (€) | 985.51 K | 719.71 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 151.74 K | 2.86 K | - | - |
| EBITDA (€) | 157.35 K | 16.67 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -5.61 K | -13.8 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.89 K | 7.43 K | - | - |
| Résultat net (€) | 135.24 K | 26.63 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.76 | 1.3 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.37 | 7.17 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.86 | 3.67 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 677.07 K | 478.75 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.85 | 23.37 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.27 | 35.13 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.87 | 0.81 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.59 | 0.14 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 562.51 K | 468.37 K | 550.27 K | 330.72 K |
| BFRE (€) | 279.05 K | 153.85 K | 102.34 K | -7.9 K |
| BFRHE (€) | 163.08 K | 90.54 K | -81.17 K | -155.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.65 | 83.44 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.92 | 27.41 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 893.7 M | 508.23 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 148.21 | 86.21 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.48 | 27.07 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 146.72 K | 35.89 K | - | - |
| Dette nette (€) | -454.89 K | -214.21 K | -158.79 K | -324.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.34 | 1.75 | - | - |
| Font de roulement (€) | 486.11 K | 383.86 K | 421.88 K | 141.54 K |
| Couverture du BFR | 86.42 | 81.96 | 76.67 | 42.8 |
| Trésorerie (€) | 43.97 K | 139.48 K | 400.89 K | 305.3 K |
| Dettes financières (€) | 61.52 K | 52.5 K | 114.33 K | 137.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.1 | -5.97 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -95.43 | -57.67 | -46.05 | -638.12 |
| Autonomie financière (%) | 7.75 | 7.08 | 3.02 | 0.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 360.94 K | 216.68 K | 316.96 K | 302.54 K |
| Liquidité générale | 181.31 | 180.06 | 151.06 | 97.01 |
| Liquidité réduite | 181.31 | 180.06 | 151.06 | 97.01 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 0.23 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 784.43 K | 719.73 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.02 | 21.33 | - | - |