HOTEL JUANA HOTEL TOURISME, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1959.
Située à ANTIBES (06160), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.98 M €, soit trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille six cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -39.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL JUANA HOTEL TOURISME disposait d'une trésorerie de 691.12 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL JUANA HOTEL TOURISME emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL JUANA HOTEL TOURISME est sous la direction de Antoine Chauvin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.98 M | 3.86 M | 3.46 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.26 M | 1.36 M | 385.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 160.7 K | -202.88 K | 266.62 K | 188.19 K |
| EBITDA (€) | 272.48 K | -125.7 K | 299.72 K | 292.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -111.79 K | -77.18 K | -33.1 K | -104.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 157.07 K | -225.59 K | 203.33 K | 192.02 K |
| Résultat net (€) | -39.91 K | -456 K | 44.64 K | 125.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -1 | -11.82 | 1.29 | 7.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.65 | 7.51 | -0.79 | -2.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.03 | -21.33 | 1.51 | 5.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.65 M | 1.29 M | 1.37 M | 869.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.59 | 33.51 | 39.42 | 49.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.81 | 32.58 | 39.18 | 21.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.85 | -3.26 | 8.65 | 16.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.04 | -5.26 | 7.7 | 10.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 463.15 K | 425.77 K | 1.47 M | 812.37 K |
| BFRE (€) | -582.08 K | -677.33 K | -938.98 K | -945.05 K |
| BFRHE (€) | 106.76 K | 174.4 K | 192.4 K | 364.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.5 | 40.29 | 154.53 | 168.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.41 | -64.09 | -98.95 | -196.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 Md | 1.84 Md | 1.83 Md | 1.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.07 | 48.76 | 32.41 | 90.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.55 | 113.58 | 160.54 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.67 K | -354.14 K | 141.7 K | 229.63 K |
| Dette nette (€) | -7.39 M | -7.56 M | -6.57 M | -6.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.15 | -9.18 | 4.09 | 13.06 |
| Font de roulement (€) | 211.6 K | 142.5 K | 1.25 M | 529.21 K |
| Couverture du BFR | 45.69 | 33.47 | 85.36 | 65.14 |
| Trésorerie (€) | 691.12 K | 648.71 K | 2 M | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 7.1 M | 6.94 M | 7.31 M | 6.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -86.22 | 21.35 | -46.36 | -29.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 120.82 | 124.46 | 116.95 | 118.58 |
| Autonomie financière (%) | -0.86 | -0.87 | -0.77 | -0.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 727.97 K | 986.47 K | 1.04 M | 1 M |
| Liquidité générale | 13.71 | 16.2 | 28.72 | 22.56 |
| Liquidité réduite | 13.71 | 16.2 | 28.72 | 22.56 |
| Couverture de la dette | -0.3 | -2.93 | 0.43 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.32 M | 1.36 M | 990.15 K | 482.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.86 | 27.43 | 22.84 | 22.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 7.99 K | - |
