TAMA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1974.
Établie à CAGNES-SUR-MER (06800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation TAMA met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.01 M €, soit treize millions huit mille deux cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 351.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TAMA disposait d'une trésorerie de 3.4 M €.
En termes d’effectifs, TAMA compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TAMA est sous la direction de RENAUDI HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.01 M | 19.46 M | 16.37 M | 15.73 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 3.99 M | 3.2 M | 3.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -278.65 K | 989.63 K | 762.52 K | 484.9 K |
| EBITDA (€) | -223.04 K | 1.05 M | 831.53 K | 554.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -55.61 K | -61.65 K | -69.01 K | -69.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -952.84 K | 471.31 K | 329.45 K | 155.13 K |
| Résultat net (€) | 351.56 K | 720.77 K | 889.69 K | 383.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.7 | 3.7 | 5.44 | 2.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.31 | 9.29 | 12.65 | 6.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.43 | 4.49 | 7.32 | 2.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.4 M | 3.53 M | 4.14 M | 3.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.16 | 18.15 | 25.26 | 22.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.39 | 20.5 | 19.53 | 22.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.71 | 5.4 | 5.08 | 3.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.14 | 5.09 | 4.66 | 3.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.42 M | 7.88 M | 6.14 M | 5.14 M |
| BFRE (€) | 1.52 M | 531.06 K | 1.89 M | 136.39 K |
| BFRHE (€) | 2.12 M | 1.4 M | 2.02 M | 2.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 208.09 | 147.82 | 136.97 | 119.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.63 | 9.96 | 42.09 | 3.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.54 Md | 74.38 Md | 90.42 Md | 114.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 138.66 | 156.78 | 175.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.22 | 103.29 | 67.16 | 119.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.77 M | 1.34 M | 1.42 M | 1.07 M |
| Dette nette (€) | -2.88 M | -3.11 M | -2.92 M | -4.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.62 | 6.89 | 8.7 | 6.8 |
| Font de roulement (€) | 6.99 M | 6.98 M | 5.99 M | 4.88 M |
| Couverture du BFR | 94.24 | 88.56 | 97.49 | 94.96 |
| Trésorerie (€) | 3.4 M | 5.11 M | 2.14 M | 2.14 M |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 1.66 M | 785.87 K | 1.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.62 | -2.32 | -2.05 | -4.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.26 | -40.11 | -41.53 | -73.37 |
| Autonomie financière (%) | 7.96 | 4.67 | 8.95 | 6.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.87 M | 5.72 M | 4.18 M | 5.45 M |
| Liquidité générale | 165.43 | 156.94 | 189.25 | 155.26 |
| Liquidité réduite | 165.43 | 156.94 | 189.25 | 155.26 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.57 | 0.51 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.96 M | 2.81 M | 2.82 M | 2.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.53 | 9.1 | 10.95 | 11.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 98.09 K | 207.41 K | 356.51 K | 147.31 K |
