CERES, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1957.
Localisée à DOUAI (59500), elle œuvre dans le secteur d'activité 1105Z. L'entreprise CERES se focalise principalement fabrication de bière.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.27 M €, soit un million deux cent soixante-sept mille cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 202.23 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERES révélait une trésorerie de 41.33 K €.
En matière de gouvernance, CERES est sous la direction de Patrick D'aUbreby, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.27 M | 516.21 K | 340.08 K | 341.93 K |
| Marge brute (€) | -637.12 K | 150.27 K | 67.77 K | 178.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -682.63 K | 102.3 K | 39.5 K | 135.03 K |
| EBITDA (€) | 280.88 K | 93.51 K | 54.08 K | 136.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -963.51 K | 8.79 K | -14.58 K | -998 |
| Résultat d'exploitation (€) | 271.7 K | 85.82 K | 33.36 K | 98.05 K |
| Résultat net (€) | 202.23 K | 769.56 K | 51.87 K | 341.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.96 | 149.08 | 15.25 | 100.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.72 | 48.89 | 2.16 | 14.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.65 | 20.1 | 2.07 | 12.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 363.29 K | 151.62 K | 902.63 K | 189.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.67 | 29.37 | 265.42 | 55.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -50.28 | 29.11 | 19.93 | 52.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.17 | 18.12 | 15.9 | 39.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -53.87 | 19.82 | 11.61 | 39.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.67 M | 3.62 M | 2.25 M | 1.85 M |
| BFRE (€) | 321.64 K | 1.04 M | 1.14 M | 840.74 K |
| BFRHE (€) | 1.3 M | 2.3 M | 551.21 K | 74.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 482.25 | 2.56 K | 2.41 K | 1.98 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.65 | 736.43 | 1.23 K | 897.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.51 Md | 3.25 Md | 513.58 M | 69.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 54.08 | 61.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.05 | 23.45 | 87.75 | 79.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 1.99 | 3.48 | 2.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 211.42 K | 777.26 K | 91.99 K | 379.96 K |
| Dette nette (€) | -881.33 K | -1.97 M | 457.54 K | 565.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.68 | 150.57 | 27.05 | 111.12 |
| Font de roulement (€) | 1.66 M | 3.62 M | 2.25 M | 1.85 M |
| Couverture du BFR | 99.19 | 99.88 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 41.33 K | 281.17 K | 556.2 K | 941.44 K |
| Dettes financières (€) | 880.08 K | 2.23 M | 30.82 K | 340.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.17 | -2.54 | 4.97 | 1.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.28 | -125.42 | 19.03 | 24.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 0.71 | 78.02 | 6.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.94 K | 24.23 K | 67.83 K | 36.17 K |
| Liquidité générale | 149.42 | 116.23 | 1.15 K | 275.6 |
| Liquidité réduite | 149.42 | 116.23 | 1.15 K | 275.6 |
| Couverture de la dette | 89.68 | 1.95 K | 35.63 | 1.32 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.44 K | 34.28 K | 18.32 K | 59.07 K |