GEODIS D&E VAL DE LOIRE OCEAN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1954.
Établie à PARCAY-MESLAY (37210), elle œuvre dans 5229A. L'entreprise GEODIS D&E VAL DE LOIRE OCEAN se consacre sur messagerie, fret express.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 163.68 M €, soit cent soixante-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 7.62 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GEODIS D&E VAL DE LOIRE OCEAN affichait une trésorerie de 66.52 K €.
En termes d’effectifs, GEODIS D&E VAL DE LOIRE OCEAN recense 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GEODIS D&E VAL DE LOIRE OCEAN est dirigée par Idir Aït Arkoub, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 163.68 M | 157.81 M | 165.71 M | 159.65 M |
| Marge brute (€) | 41.44 M | 40.54 M | 40.84 M | 41.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.99 M | 11.7 M | 12.69 M | 14.01 M |
| EBITDA (€) | 11.79 M | 11.46 M | 11.94 M | 13.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | 204.38 K | 238.47 K | 744.38 K | 869.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.14 M | 10.85 M | 11.46 M | 12.72 M |
| Résultat net (€) | 7.62 M | 7.24 M | 7.35 M | 8.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.66 | 4.59 | 4.43 | 5.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 78.49 | 77.69 | 78.54 | 78.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.04 | 17.56 | 17.99 | 18.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.91 M | 32.83 M | 33.01 M | 33.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.11 | 20.8 | 19.92 | 20.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.32 | 25.69 | 24.65 | 25.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.2 | 7.26 | 7.21 | 8.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.33 | 7.41 | 7.66 | 8.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.62 M | 15.18 M | 14.62 M | 15.77 M |
| BFRE (€) | -7.52 M | -1.06 M | -4.41 M | -8.43 M |
| BFRHE (€) | 17.32 M | 10.97 M | 13.03 M | 17.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 32.61 | 35.12 | 32.21 | 36.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.77 | -2.44 | -9.72 | -19.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.77 T | 4.74 T | 5.92 T | 7.67 T |
| Délais de paiement clients (j) | 77.61 | 78.91 | 73.92 | 87.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.69 | 33.22 | 33.57 | 38.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.1 M | 8.96 M | 9.15 M | 10.44 M |
| Dette nette (€) | -29.17 M | -28.42 M | -27.86 M | -30.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.56 | 5.68 | 5.52 | 6.54 |
| Font de roulement (€) | 6.33 M | 6.41 M | 4.88 M | 5.76 M |
| Couverture du BFR | 43.32 | 42.24 | 33.35 | 36.52 |
| Trésorerie (€) | 66.52 K | 80.31 K | 58.73 K | 58.04 K |
| Dettes financières (€) | 2.6 M | 2.83 M | 1.37 M | 566.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.21 | -3.17 | -3.04 | -2.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -300.23 | -304.95 | -297.77 | -299.92 |
| Autonomie financière (%) | 3.73 | 3.29 | 6.81 | 18.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.65 M | 20.3 M | 20.37 M | 23.64 M |
| Liquidité générale | 122.12 | 122.51 | 123.01 | 125.69 |
| Liquidité réduite | 122.12 | 122.51 | 123.01 | 125.69 |
| Couverture de la dette | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.8 M | 27.19 M | 26.43 M | 25.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.01 | 12.3 | 11.36 | 11.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.67 M | 2.5 M | 2.56 M | 3.08 M |
