TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (TEP), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1954.
Basée à MARSEILLE (13014), elle se consacre au secteur d'activité de 3812Z. La société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (TEP) se concentre sur collecte des déchets dangereux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.02 M €, soit cinq millions vingt-trois mille deux cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 140.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (TEP) présentait une trésorerie de 23 €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (TEP) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (TEP) est dirigée par Michel Auboiroux, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.02 M | 4.89 M | 5.55 M | 5.55 M |
| Marge brute (€) | 1.79 M | 1.63 M | 1.77 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 318.39 K | 406.86 K | 381.4 K | 381.4 K |
| EBITDA (€) | 340.11 K | 381.09 K | 304.16 K | 304.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.72 K | 25.77 K | 77.24 K | 77.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 159.59 K | 204.59 K | 78.18 K | 78.18 K |
| Résultat net (€) | 140.27 K | 169.55 K | 66.73 K | 66.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.79 | 3.47 | 1.2 | 1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.54 | 21.81 | 9.94 | 9.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.02 | 6.43 | 2.33 | 2.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 1.44 M | 1.48 M | 1.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.26 | 29.46 | 26.62 | 26.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.65 | 33.39 | 31.89 | 31.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.77 | 7.79 | 5.48 | 5.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.34 | 8.32 | 6.87 | 6.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 232.95 K | 41.61 K | 415.64 K | 415.64 K |
| BFRHE (€) | 89.7 K | 244.8 K | 90.78 K | 90.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.93 | 3.11 | 27.34 | 27.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.23 Md | 3.28 Md | 1.38 Md | 1.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.81 | 93.91 | 102.68 | 102.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.43 | 73.17 | 67.83 | 67.83 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 306.99 K | 380.69 K | 390.76 K | 390.76 K |
| Dette nette (€) | - | - | -2.12 M | -2.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.11 | 7.79 | 7.04 | 7.04 |
| Font de roulement (€) | 103.18 K | -149.81 K | 308.32 K | 308.32 K |
| Couverture du BFR | 44.29 | -360.06 | 74.18 | 74.18 |
| Trésorerie (€) | - | - | 23 | 23 |
| Dettes financières (€) | 564.3 K | 432.26 K | 918.52 K | 918.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.42 | -5.42 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -315.58 | -315.58 |
| Autonomie financière (%) | 1.27 | 1.8 | 0.73 | 0.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.23 M | 1.17 M | 1.17 M |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.3 | 0.15 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.16 M | 1.32 M | 1.32 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.13 | 17.56 | 16.49 | 16.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.66 K | 58.01 K | 26.05 K | 26.05 K |