TISSAGES DENANTES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1955.
Établie à VOIRON (38500), elle exerce son activité dans 1392Z. L'entreprise TISSAGES DENANTES oriente ses efforts sur fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 46.66 M €, soit quarante-six millions six cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.22 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TISSAGES DENANTES présentait une trésorerie de 10.66 M €.
En termes d’effectifs, TISSAGES DENANTES compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TISSAGES DENANTES est dirigée par HDM GROUPE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.66 M | 43.94 M | 30.54 M | 32.86 M |
| Marge brute (€) | 7.19 M | 6.06 M | 4.53 M | 5.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.8 M | 3.01 M | 2.29 M | 2.51 M |
| EBITDA (€) | 4.19 M | 2.88 M | 2.28 M | 2.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | -387.1 K | 131.09 K | 2.94 K | 332.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.98 M | 2.72 M | 2.13 M | 1.97 M |
| Résultat net (€) | 3.22 M | 3.34 M | 2.64 M | 981.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.91 | 7.59 | 8.65 | 2.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.61 | 13.43 | 12.04 | 5.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.69 | 9.68 | 7.38 | 3.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.18 M | 7.24 M | 6.12 M | 6.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.53 | 16.48 | 20.03 | 19.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.42 | 13.8 | 14.85 | 16.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.98 | 6.56 | 7.48 | 6.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.15 | 6.85 | 7.49 | 7.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 24.87 M | 24.01 M | 26.99 M | 18.32 M |
| BFRE (€) | 12.38 M | 12.42 M | 8.34 M | 6.7 M |
| BFRHE (€) | 1.23 M | 2.3 M | 2.73 M | 3.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 194.54 | 199.42 | 322.61 | 203.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.82 | 103.17 | 99.61 | 74.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 157.85 Md | 276.58 Md | 228.42 Md | 278.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.96 | 67.26 | 88.66 | 68.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.97 | 36.96 | 53.32 | 52.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.84 M | 5.03 M | 4.22 M | 2.44 M |
| Dette nette (€) | -237.83 K | -18.09 K | 2.56 M | 346.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.38 | 11.44 | 13.81 | 7.41 |
| Font de roulement (€) | 21.86 M | 20.95 M | 24.63 M | 16.2 M |
| Couverture du BFR | 87.89 | 87.28 | 91.24 | 88.46 |
| Trésorerie (€) | 10.66 M | 8.78 M | 15.52 M | 8.14 M |
| Dettes financières (€) | 1.42 M | 1.05 M | 6.87 M | 1.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.05 | -0 | 0.61 | 0.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.93 | -0.07 | 11.68 | 1.81 |
| Autonomie financière (%) | 17.96 | 23.66 | 3.2 | 10.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.08 M | 5.49 M | 4.61 M | 4.79 M |
| Liquidité générale | 190.06 | 221.49 | 198.13 | 222.2 |
| Liquidité réduite | 190.06 | 221.49 | 198.13 | 222.2 |
| Couverture de la dette | 1.74 | 2.74 | 3.48 | 1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.17 M | 2.99 M | 2.14 M | 2.73 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.15 | 4.95 | 5.34 | 6.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.07 M | 462.3 K | 542.44 K | 882.96 K |