ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S., une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1955.
Établie à MARSEILLE (13014), elle œuvre dans 4690Z. L'entité ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.33 M €, soit dix millions trois cent trente mille six cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.3 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. montrait une trésorerie de 3.81 M €.
En termes d’effectifs, ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. est dirigée par GROUPE MATHIEU, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 10.33 M | 9.38 M |
| Marge brute (€) | - | - | 5.46 M | 4.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 3.08 M | 2.72 M |
| EBITDA (€) | - | - | 3.09 M | 2.74 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -16.81 K | -18.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 3 M | 2.63 M |
| Résultat net (€) | - | - | 2.3 M | 1.97 M |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 22.28 | 21.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 38.3 | 34.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 32.02 | 25.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 4.88 M | 4.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 47.23 | 46.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 52.83 | 52.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 29.95 | 29.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 29.79 | 28.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.88 M | 7.08 M | 5.63 M | 6.23 M |
| BFRE (€) | 2.78 M | 2.51 M | 2.29 M | 2.81 M |
| BFRHE (€) | 1.28 M | 1.73 M | 472.87 K | 176.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 199 | 242.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 80.98 | 109.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 13.38 Md | 4.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 36.24 | 44.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 26.34 | 21.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.2 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 2.4 M | 2.08 M |
| Dette nette (€) | 502.02 K | 850.44 K | 2.04 M | 1.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 23.2 | 22.17 |
| Font de roulement (€) | 7.88 M | 6.71 M | 5.27 M | 5.86 M |
| Couverture du BFR | 99.96 | 94.73 | 93.5 | 94.14 |
| Trésorerie (€) | 3.81 M | 2.83 M | 2.86 M | 3.29 M |
| Dettes financières (€) | 2.65 M | 1.29 M | 36.65 K | 945.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.85 | 0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.62 | 14.01 | 34 | 29.28 |
| Autonomie financière (%) | 2.19 | 4.7 | 163.99 | 6.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 656.77 K | 671.65 K | 775.85 K | 675.25 K |
| Liquidité générale | 180.9 | 278.72 | 530.03 | 284.24 |
| Liquidité réduite | 180.9 | 278.72 | 530.03 | 284.24 |
| Couverture de la dette | - | - | 5.34 | 5.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.32 M | 2.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 16.05 | 16.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 753.03 K | 710.01 K |