DISTRITOYS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1957.
Établie à VOIRON (38500), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation DISTRITOYS se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 17.29 M €, soit dix-sept millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -186.99 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DISTRITOYS disposait d'une trésorerie de 6.54 K €.
En termes d’effectifs, DISTRITOYS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRITOYS est dirigée par FIJACE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.29 M | 14.34 M | 12.47 M | 10.86 M |
| Marge brute (€) | 8.94 M | 9.02 M | 8.28 M | 7.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 588.88 K | 311.13 K | 162.66 K | -752.19 K |
| EBITDA (€) | 933.9 K | 1.23 M | 946.9 K | -652.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -345.03 K | -923.15 K | -784.24 K | -99.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.13 M | -237.53 K | 317.28 K | -896.34 K |
| Résultat net (€) | -186.99 K | 17.43 M | -1.22 M | -1.54 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.08 | 121.61 | -9.77 | -14.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.46 | 36.2 | -3.73 | -4.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.19 | 14.97 | -1.13 | -1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.15 M | 12.11 M | 10.21 M | 6.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.02 | 84.5 | 81.82 | 59.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.72 | 62.89 | 66.39 | 66.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.4 | 8.61 | 7.59 | -6.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.41 | 2.17 | 1.3 | -6.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.18 M | 5.17 M | 10.12 M | 14.33 M |
| BFRE (€) | 375.35 K | -1.43 M | -2.01 M | -5.2 M |
| BFRHE (€) | 11.73 M | 4.27 M | 8.58 M | 11.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 257.04 | 131.63 | 296.26 | 481.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.92 | -36.41 | -58.84 | -174.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 555.89 Md | 167.7 Md | 293.08 Md | 343.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.4 | 114.45 | 93.03 | 131.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.97 M | 19.04 M | -552.94 K | -1.26 M |
| Dette nette (€) | -52.18 M | -63.44 M | -71.22 M | -38.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.38 | 132.82 | -4.43 | -11.62 |
| Font de roulement (€) | 7.22 M | 1.1 M | 7.51 M | 13.11 M |
| Couverture du BFR | 59.32 | 21.28 | 74.14 | 91.51 |
| Trésorerie (€) | 6.54 K | 1.22 M | 2.64 M | 7.04 M |
| Dettes financières (€) | 46.87 M | 59.03 M | 69.27 M | 36.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -26.51 | -3.33 | 128.8 | 30.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.43 | -131.74 | -218.27 | -108.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 0.82 | 0.47 | 0.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.13 M | 4.44 M | 3.58 M | 7.86 M |
| Liquidité générale | 31.15 | 14.76 | 18.45 | 48.3 |
| Liquidité réduite | 31.15 | 14.76 | 18.45 | 48.3 |
| Couverture de la dette | -0.07 | 6.34 | -0.49 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.72 M | 9.43 M | 8.45 M | 8.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.73 | 46.53 | 48.15 | 53.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -440.55 K | -523.72 K | -71.66 K | -335.81 K |