SOMESYS, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1957.
Basée à MARSEILLE 16EME (13016), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3530Z. Cette organisation SOMESYS se consacre essentiellement production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.48 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-trois mille cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 219.98 K €.
Au terme de l'exercice 2016, SOMESYS présentait une trésorerie de 5.6 K €.
En matière de gouvernance, SOMESYS est administrée par KPMG, qui exerce les responsabilités de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.48 M | 1.59 M | 2.35 M |
| Marge brute (€) | 305.46 K | 335.84 K | 429.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 266.17 K | 297.5 K | 452.18 K |
| EBITDA (€) | 213.37 K | 935.12 K | 620.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 52.8 K | -637.62 K | -168.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.68 K | 733.02 K | 431.74 K |
| Résultat net (€) | 219.98 K | 523.47 K | 277.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.83 | 32.97 | 11.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.67 | 25.43 | 15.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 6.27 | 12.43 | 5.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 499.02 K | 1.07 M | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.65 | 67.34 | 46.42 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 20.6 | 21.15 | 18.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.39 | 58.89 | 26.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.95 | 18.74 | 19.27 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.78 M | 3.17 M | 3.78 M |
| BFRE (€) | 139.56 K | -262.8 K | 90.78 K |
| BFRHE (€) | 2.6 M | 3.33 M | 3.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 683.54 | 728.35 | 587.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.34 | -60.41 | 14.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.56 Md | 14.48 Md | 22.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.01 | 69 | 84.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 543.67 K | 908.7 K | 694.91 K |
| Dette nette (€) | - | - | -817.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.66 | 57.23 | 29.61 |
| Font de roulement (€) | 1.35 M | 1.66 M | - |
| Couverture du BFR | 48.64 | 52.28 | - |
| Trésorerie (€) | - | - | 5.6 K |
| Dettes financières (€) | 82 | 3.4 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.18 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -45.76 |
| Autonomie financière (%) | 21.17 K | 606.42 | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 343.13 K | 637.75 K | 551.16 K |
| Liquidité générale | 765.37 | 498.83 | 523.58 |
| Liquidité réduite | 765.37 | 498.83 | 523.58 |
| Couverture de la dette | 3.76 | 1.32 | 2.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.09 K | 342.56 K | 138.76 K |