SOCIETE DU GRAND MODERN'HOTEL (ESCALE OCEANIA), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1957.
Localisée à MARSEILLE (13001), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société SOCIETE DU GRAND MODERN'HOTEL (ESCALE OCEANIA) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.52 M €, soit un million cinq cent seize mille sept cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 343.86 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DU GRAND MODERN'HOTEL (ESCALE OCEANIA) affichait une trésorerie de 48.76 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DU GRAND MODERN'HOTEL (ESCALE OCEANIA) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DU GRAND MODERN'HOTEL (ESCALE OCEANIA) est dirigée par F.B.I., qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.52 M | 1.36 M | 789.77 K | 475.32 K |
| Marge brute (€) | 911.96 K | 818.52 K | 352.37 K | 135.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 451.11 K | 215.79 K | -81.45 K |
| EBITDA (€) | 482.33 K | 445.34 K | 209.87 K | -90.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 5.77 K | 5.92 K | 9.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 401.66 K | 363.85 K | 122.26 K | -200.29 K |
| Résultat net (€) | 343.86 K | 284.33 K | 125.18 K | -202.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.67 | 20.83 | 15.85 | -42.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.29 | 23.72 | 13.75 | -25.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 19.02 | 18.84 | 11.54 | -23.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 842.69 K | 778.07 K | 411.51 K | 127.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.56 | 57.01 | 52.11 | 26.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.13 | 59.97 | 44.62 | 28.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.8 | 32.63 | 26.57 | -19.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 33.05 | 27.32 | -17.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.13 M | 707.84 K | 357.69 K | 127.15 K |
| BFRE (€) | -160.06 K | -231.97 K | -113.13 K | -72.75 K |
| BFRHE (€) | 1.22 M | 888.59 K | 411.03 K | 149.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 272.38 | 189.29 | 165.31 | 97.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.52 | -62.03 | -52.29 | -55.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.08 Md | 3.32 Md | 889.36 M | 194.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 113.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.38 | 71.26 | 61.4 | 25.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 365.82 K | 212.91 K | -92.99 K |
| Dette nette (€) | -216.94 K | -265.5 K | -119.04 K | -40.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 26.8 | 26.96 | -19.56 |
| Font de roulement (€) | - | 658.27 K | 315.8 K | - |
| Couverture du BFR | - | 93 | 88.29 | - |
| Trésorerie (€) | 48.76 K | 45 K | 54.72 K | 49.78 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.73 | -0.56 | 0.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.06 | -22.15 | -13.07 | -5.18 |
| Autonomie financière (%) | - | 239.74 K | 182.11 K | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.6 K | 260.93 K | 131.87 K | 75.8 K |
| Liquidité générale | 497.63 | 311.48 | 280.36 | 223.23 |
| Liquidité réduite | 497.63 | 311.48 | 280.36 | 223.23 |
| Couverture de la dette | 2.67 | 1.86 | 2.19 | -3.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 403.18 K | 342.54 K | 197.33 K | 197.47 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.32 | 21.39 | 21.07 | 38.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 118.62 K | 81.02 K | - | - |