COTHERM, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1958.
Localisée à VINAY (38470), elle se consacre au secteur d'activité de 2790Z. Cette structure COTHERM oriente ses efforts sur fabrication d'autres matériels électriques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 34.17 M €, soit trente-quatre millions cent soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -6.53 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, COTHERM présentait une trésorerie de 1.96 K €.
En termes d’effectifs, COTHERM recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COTHERM est sous la direction de COTHERM EVOLUTION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.17 M | 43.07 M | 51.44 M | 50.77 M |
| Marge brute (€) | 4.23 M | 7.35 M | 6.32 M | 7.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.01 M | -1.19 M | 506.56 K | 2.14 M |
| EBITDA (€) | -5.14 M | -1.44 M | 895.72 K | 2.44 M |
| EBITDA - EBE (€) | 134.42 K | 242.02 K | -389.16 K | -291.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.03 M | -2.34 M | -425.33 K | 1.57 M |
| Résultat net (€) | -6.53 M | -2.52 M | -669.58 K | 682.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.11 | -5.86 | -1.3 | 1.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.36 K | -40.82 | -7.66 | 7.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -22.27 | -9.05 | -2.65 | 1.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.21 M | 5.41 M | 7.14 M | 9.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.47 | 12.56 | 13.88 | 17.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.38 | 17.06 | 12.28 | 15.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.05 | -3.33 | 1.74 | 4.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.66 | -2.77 | 0.98 | 4.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.96 M | 16.55 M | 12.73 M | 8.49 M |
| BFRE (€) | 11.92 M | 14.07 M | 11.53 M | 3.06 M |
| BFRHE (€) | -17.11 M | -13.06 M | -7.01 M | 3.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 170.46 | 140.24 | 90.32 | 61.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 127.35 | 119.22 | 81.8 | 22.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.6 T | -1.54 T | -988.16 Md | 421.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 170.44 | 106.78 | 73.93 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.96 | 44.57 | 51.25 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.9 M | -1.01 M | 1.04 M | 1.7 M |
| Dette nette (€) | -29.39 M | -21.66 M | -16.44 M | -31.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.35 | -2.34 | 2.03 | 3.35 |
| Font de roulement (€) | -5.44 M | - | - | 5.32 M |
| Couverture du BFR | -34.06 | - | - | 62.69 |
| Trésorerie (€) | 1.96 K | 4.11 K | 1.15 K | 3.17 K |
| Dettes financières (€) | 507 | - | - | 114.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.99 | 21.52 | -15.74 | -18.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.61 K | -350.29 | -188.08 | -334.72 |
| Autonomie financière (%) | -546.28 | - | - | 82.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.18 M | 6.06 M | 8.04 M | 29.04 M |
| Liquidité générale | 55.42 | 60.11 | 65.53 | 94.74 |
| Liquidité réduite | 55.42 | 60.11 | 65.53 | 94.74 |
| Couverture de la dette | -3.85 | -1.59 | -0.44 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.5 M | 7.9 M | 7.32 M | 6.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.88 | 13.39 | 10.54 | 10.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -101.63 K | -112.52 K | 796.03 K | 365.82 K |
