COTHERM
107 TRAVERSE DES LEVEES - 38470 VINAY
COTHERM, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1958.
Établie à VINAY (38470), elle se spécialise dans 2790Z. Cette structure COTHERM oriente ses efforts sur fabrication d'autres matériels électriques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 43.07 M €, soit quarante-trois millions soixante-quatorze mille neuf cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.52 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, COTHERM disposait d'une trésorerie de 4.11 K €.
En termes d’effectifs, COTHERM dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COTHERM est sous la direction de COTHERM EVOLUTION, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.07 M | 51.44 M | 50.77 M | 39.3 M |
| Marge brute (€) | 7.35 M | 6.32 M | 7.91 M | 7.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.19 M | 506.56 K | 2.14 M | 457.31 K |
| EBITDA (€) | -1.44 M | 895.72 K | 2.44 M | 609.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 242.02 K | -389.16 K | -291.46 K | -152.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.34 M | -425.33 K | 1.57 M | -319.06 K |
| Résultat net (€) | -2.52 M | -669.58 K | 682.03 K | -443.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.86 | -1.3 | 1.34 | -1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -40.82 | -7.66 | 7.21 | -5.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -9.05 | -2.65 | 1.63 | -1.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.41 M | 7.14 M | 9.04 M | 6.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.56 | 13.88 | 17.81 | 16.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.06 | 12.28 | 15.58 | 20.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.33 | 1.74 | 4.8 | 1.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.77 | 0.98 | 4.22 | 1.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 16.55 M | 12.73 M | 8.49 M | 10.61 M |
| BFRE (€) | 14.07 M | 11.53 M | 3.06 M | 6.21 M |
| BFRHE (€) | -13.06 M | -7.01 M | 3.03 M | 3.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 140.24 | 90.32 | 61.03 | 98.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 119.22 | 81.8 | 22.03 | 57.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.54 T | -988.16 Md | 421.46 Md | 349.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.78 | 73.93 | 180 | 137.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.57 | 51.25 | 180 | 97.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.01 M | 1.04 M | 1.7 M | 786.29 K |
| Dette nette (€) | -21.66 M | -16.44 M | -31.68 M | -15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.34 | 2.03 | 3.35 | 2 |
| Font de roulement (€) | - | - | 5.32 M | 9.46 M |
| Couverture du BFR | - | - | 62.69 | 89.19 |
| Trésorerie (€) | 4.11 K | 1.15 K | 3.17 K | 396.82 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 114.29 K | 5.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | 21.52 | -15.74 | -18.61 | -19.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -350.29 | -188.08 | -334.72 | -169.91 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 82.81 | 1.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.06 M | 8.04 M | 29.04 M | 9.47 M |
| Liquidité générale | 60.11 | 65.53 | 94.74 | 103.49 |
| Liquidité réduite | 60.11 | 65.53 | 94.74 | 103.49 |
| Couverture de la dette | -1.59 | -0.44 | 0.5 | -0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.9 M | 7.32 M | 6.93 M | 6.53 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.39 | 10.54 | 10.07 | 12.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -112.52 K | 796.03 K | 365.82 K | -47.65 K |