STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1958.
Implantée à VILLARD-DE-LANS (38250), elle exerce son activité dans 4939C. L'entreprise STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON se consacre sur téléphériques et remontées mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 6.85 M €, soit six millions huit cent quarante-sept mille six cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.01 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON affichait une trésorerie de 1.42 M €.
En termes d’effectifs, STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON est sous la direction de Marie-Sophie Obama Ondo Ada, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.85 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.22 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.04 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | -935.27 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -108.96 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.35 M | - | - | - |
| Résultat net (€) | -1.01 M | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -14.69 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.61 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -5.66 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.15 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 17.86 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.66 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.25 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -208.49 K | 2.08 M | 845.27 K | 786.17 K |
| BFRE (€) | -2.57 M | -1.89 M | -2.47 M | -1.23 M |
| BFRHE (€) | -165.69 K | 722.34 K | 1.19 M | 274.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | -11.11 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -137.18 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.11 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 35.81 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.18 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 543.23 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -7.42 M | -7.14 M | -7.52 M | -6.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.93 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -2.25 M | 631.84 K | -676.81 K | -420.7 K |
| Couverture du BFR | 1.08 K | 30.35 | -80.07 | -53.51 |
| Trésorerie (€) | 1.42 M | 3.25 M | 2.12 M | 1.74 M |
| Dettes financières (€) | 4.94 M | 8.05 M | 6.75 M | 6.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.66 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -93.03 | -95.53 | -88.82 | -63.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 | 0.93 | 1.25 | 1.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.8 M | 2.04 M | 2.6 M | 1.37 M |
| Liquidité générale | 28.21 | 38.82 | 35.35 | 27.15 |
| Liquidité réduite | 28.21 | 38.82 | 35.35 | 27.15 |
| Couverture de la dette | -1.39 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.76 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 29.87 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -10.82 K | - | - | - |
