SOMATRANS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1968.
Basée à VAULX-EN-VELIN (69120), elle œuvre dans 5229B. L'entité SOMATRANS se consacre sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 45.71 M €, soit quarante-cinq millions sept cent sept mille cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 907.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOMATRANS affichait une trésorerie de 4.42 M €.
En termes d’effectifs, SOMATRANS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMATRANS est sous la direction de DOM MESSAGERIES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45.71 M | 48.92 M | 51.26 M | 43.04 M |
| Marge brute (€) | 8.37 M | 7.04 M | 8.67 M | 8.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.47 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 1.23 M | 484.6 K | 1.52 M | 1.6 M |
| EBITDA - EBE (€) | 244.83 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 780.24 K | 19.23 K | 1.52 M | 1.6 M |
| Résultat net (€) | 907.6 K | 713.16 K | 1.43 M | 1.61 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.99 | 1.46 | 2.79 | 3.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.04 | 2.46 | 5 | 5.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.13 | 1.76 | 3.49 | 3.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.75 M | 5.57 M | 6.83 M | 6.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.77 | 11.38 | 13.32 | 14.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.32 | 14.4 | 16.92 | 18.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.69 | 0.99 | 2.97 | 3.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.22 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.99 M | 9.46 M | 9.19 M | 11.34 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 4.76 M |
| BFRHE (€) | 1.92 M | 1.78 M | 1.48 M | 896.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.81 | 70.61 | 65.46 | 96.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 40.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 240.39 Md | 238.96 Md | 207.96 Md | 105.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 123.12 | 105.25 | 102.99 | 133.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.84 | 43.35 | 47.25 | 48.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.64 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -8.35 M | -8.02 M | -9.17 M | -11.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.6 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 9.64 M | 9.24 M | 8.95 M | 10.42 M |
| Couverture du BFR | 96.4 | 97.69 | 97.31 | 91.93 |
| Trésorerie (€) | 4.42 M | 3.36 M | 3.18 M | 5.07 M |
| Dettes financières (€) | 2.24 M | 2.85 M | 3.27 M | 5.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.07 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -27.92 | -27.66 | -32.11 | -40.59 |
| Autonomie financière (%) | 13.37 | 10.17 | 8.73 | 4.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.22 M | 8.35 M | 8.87 M | 9.86 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 129.85 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 129.85 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.22 | 0.44 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.57 M | 6.3 M | 6.32 M | 5.86 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.09 | 9.02 | 8.56 | 9.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 356.47 K | 146.57 K | 582.9 K | 574.58 K |
