CAILLEAU PNEUS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1959.
Implantée à ANGERS (49100), elle se spécialise dans 4531Z. Cette structure CAILLEAU PNEUS se focalise principalement sur commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 14.95 M €, soit quatorze millions neuf cent quarante-neuf mille dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 60.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAILLEAU PNEUS affichait une trésorerie de 1.14 M €.
En termes d’effectifs, CAILLEAU PNEUS recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAILLEAU PNEUS compte parmi ses dirigeants AFL DEVELOPPEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.95 M | 14.11 M | 13.06 M | 18.28 M |
| Marge brute (€) | 3 M | 2.67 M | 2.58 M | 2.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 50.89 K | 210.5 K | 122.34 K | -1.46 M |
| EBITDA (€) | 218.18 K | 295.33 K | 185.22 K | -1.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | -167.29 K | -84.83 K | -62.88 K | 102.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.2 K | 217.97 K | 125.15 K | -1.65 M |
| Résultat net (€) | 60.94 K | 171.55 K | 55.34 K | -1.37 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.41 | 1.22 | 0.42 | -7.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.06 | -78.31 | -14.19 | 307 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.74 | 1.97 | 0.63 | -19.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.81 M | 2.5 M | 2.4 M | 1.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.76 | 17.71 | 18.37 | 10.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.1 | 18.96 | 19.76 | 13.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.46 | 2.09 | 1.42 | -8.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.34 | 1.49 | 0.94 | -7.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.34 M | 4.61 M | 3.82 M | 3.53 M |
| BFRE (€) | 2.51 M | 2.26 M | 1.72 M | 2.02 M |
| BFRHE (€) | -642.94 K | -657.34 K | 262.64 K | 261.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.87 | 119.38 | 106.76 | 70.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.41 | 58.54 | 48.16 | 40.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.33 Md | -25.41 Md | 9.4 Md | 13.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.78 | 94.35 | 94.39 | 54.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.97 | 74.64 | 83.51 | 47.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 354.08 K | 474.94 K | 356.61 K | -988.99 K |
| Dette nette (€) | -6.81 M | -7.15 M | -7.38 M | -6.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.37 | 3.37 | 2.73 | -5.41 |
| Font de roulement (€) | 2.94 M | 3.19 M | 3.58 M | 3.37 M |
| Couverture du BFR | 67.74 | 69.15 | 93.61 | 95.47 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 1.76 M | 1.74 M | 1.2 M |
| Dettes financières (€) | 3.65 M | 4.4 M | 5.51 M | 4.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.22 | -15.06 | -20.69 | 6.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.69 K | 3.26 K | 1.89 K | 1.38 K |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.91 M | 3.1 M | 3.37 M | 2.65 M |
| Liquidité générale | 63.56 | 62.54 | 58.08 | 55.57 |
| Liquidité réduite | 63.56 | 62.54 | 58.08 | 55.57 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.25 | 0.06 | -2.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.85 M | 2.36 M | 2.36 M | 3.69 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.28 | 12.56 | 13.67 | 15.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.5 K | - | - | - |
