SARREL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1959.
Localisée à MAROLLES-LES-BRAULTS (72260), elle se consacre au secteur d'activité de 2932Z. L'entité SARREL se concentre sur fabrication d'autres équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 27.66 M €, soit vingt-sept millions six cent cinquante-sept mille cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 718.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARREL affichait une trésorerie de 22.5 M €.
En termes d’effectifs, SARREL emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARREL est dirigée par ORIAL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.66 M | 24.88 M | 25.05 M | 26.18 M |
| Marge brute (€) | 8.26 M | 7.83 M | 9.16 M | 10.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.93 M | -3.75 M | -2.92 M | -1.08 M |
| EBITDA (€) | -3.82 M | -2.85 M | -3.17 M | -1.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | -114.01 K | -900.03 K | 248.37 K | 217.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.41 M | -4.59 M | -4.95 M | -2.99 M |
| Résultat net (€) | 718.48 K | 1.37 M | 3.39 M | 8.91 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.6 | 5.5 | 13.51 | 34.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.83 | 1.53 | 3.66 | 9.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.73 | 1.37 | 3.2 | 7.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.65 M | 6.38 M | 7.12 M | 9.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.41 | 25.67 | 28.4 | 34.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.85 | 31.46 | 36.58 | 40.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.8 | -11.45 | -12.65 | -4.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.21 | -15.07 | -11.66 | -4.12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 29.84 M | 32.43 M | 41.49 M | 62.52 M |
| BFRE (€) | 5.39 M | 5.91 M | 4.58 M | 2.81 M |
| BFRHE (€) | 638.32 K | 1.02 M | -192.76 K | 10.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 393.85 | 475.91 | 604.53 | 871.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.11 | 86.71 | 66.76 | 39.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.37 Md | 69.36 Md | -13.23 Md | 725.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.39 | 140.19 | 101.77 | 93.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.03 | 60.58 | 52.19 | 83.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.45 M | 4.49 M | 6.97 M | 12.06 M |
| Dette nette (€) | 12.31 M | 14.33 M | 24.64 M | 23.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.47 | 18.05 | 27.82 | 46.07 |
| Font de roulement (€) | 27.64 M | 30.68 M | 39.12 M | 59.79 M |
| Couverture du BFR | 92.62 | 94.6 | 94.28 | 95.63 |
| Trésorerie (€) | 22.5 M | 24.44 M | 36.37 M | 48.33 M |
| Dettes financières (€) | 2.6 M | 3.41 M | 5.86 M | 17.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.57 | 3.19 | 3.54 | 1.91 |
| Ratio d'endettement (%) | 14.19 | 16.05 | 26.67 | 24.45 |
| Autonomie financière (%) | 33.32 | 26.2 | 15.78 | 5.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.24 M | 5.58 M | 5.01 M | 6.19 M |
| Liquidité générale | 321.58 | 338.99 | 371.43 | 261.79 |
| Liquidité réduite | 321.58 | 338.99 | 371.43 | 261.79 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.53 | 1.26 | 3.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.31 M | 12.43 M | 12.49 M | 11.86 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.94 | 34.15 | 34.2 | 31.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -80.7 K | -144.46 K | -160.31 K | -144.7 K |
