TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1960.
Localisée à CHOLET (49300), elle exerce son activité dans 2893Z. L'entité TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS oriente ses efforts sur fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 36.69 M €, soit trente-six millions six cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -856.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS présentait une trésorerie de 685.88 K €.
En termes d’effectifs, TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS compte parmi ses dirigeants Lars Lindstrom, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.69 M | 38.45 M | 31.38 M | 30.8 M |
| Marge brute (€) | 10.64 M | 10.05 M | 5.9 M | 7.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.46 M | -3.39 M | -3.99 M | -2.57 M |
| EBITDA (€) | -3.94 M | -3.87 M | -4.07 M | -2.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | -522.13 K | 478.96 K | 76.33 K | -59.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.27 M | -4.34 M | -4.53 M | -2.98 M |
| Résultat net (€) | -856.42 K | -9.19 M | -4.66 M | -2.92 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.33 | -23.89 | -14.85 | -9.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.55 | 100.68 | -5.69 K | 68.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.55 | -42.57 | -21.3 | -17.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.56 M | 14.18 M | 4.01 M | 5.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.5 | 36.89 | 12.77 | 19.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29 | 26.15 | 18.81 | 25.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.73 | -10.07 | -12.96 | -8.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.15 | -8.83 | -12.71 | -8.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.7 M | 11.57 M | 11.19 M | 7.29 M |
| BFRE (€) | -1.54 M | 4.54 M | 5.91 M | 2.58 M |
| BFRHE (€) | 2.64 M | 1.29 M | 1.48 M | 1.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 76.57 | 109.82 | 130.2 | 86.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.36 | 43.11 | 68.69 | 30.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 265.67 Md | 136.11 Md | 127.25 Md | 161.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 131.46 | 145.01 | 139.27 | 133.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.01 | 65.91 | 70.32 | 57.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 334.27 K | -8.02 M | -2.74 M | -1.27 M |
| Dette nette (€) | -26.48 M | -24.5 M | -19.53 M | -20.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.91 | -20.85 | -8.73 | -4.12 |
| Font de roulement (€) | -282.27 K | -1.21 M | 7.61 M | 230.66 K |
| Couverture du BFR | -3.67 | -10.47 | 67.98 | 3.16 |
| Trésorerie (€) | 685.88 K | 64.82 K | 1.92 M | 263.31 K |
| Dettes financières (€) | 12.94 M | 10.13 M | 10.06 M | 6.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -79.23 | 3.06 | 7.13 | 16.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 264.49 | 268.56 | -23.86 K | 482.64 |
| Autonomie financière (%) | -0.77 | -0.9 | 0.01 | -0.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.9 M | 7.79 M | 8.12 M | 6.94 M |
| Liquidité générale | 52.64 | 64.93 | 66.16 | 57.04 |
| Liquidité réduite | 52.64 | 64.93 | 66.16 | 57.04 |
| Couverture de la dette | -0.31 | -3.26 | -1.65 | -0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.83 M | 13.32 M | 11.28 M | 11.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.2 | 26.38 | 25.73 | 26.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.15 M | -2.24 M | -135.59 K | -112.17 K |