FINANCIERE SORREL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1960.
Basée à GONCELIN (38570), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. La société FINANCIERE SORREL se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 24.85 K €, soit vingt-quatre mille huit cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 50.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE SORREL disposait d'une trésorerie de 16.15 K €.
En matière de gouvernance, FINANCIERE SORREL est sous la direction de Jacques Sorrel, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.85 K | 20.45 K | 25.37 K | 24.71 K |
| Marge brute (€) | -9.04 K | -332 | -7.05 K | -9.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -9.92 K | -18.56 K |
| EBITDA (€) | -16.03 K | -3.56 K | -9.89 K | -18.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -31 | -508 |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.11 K | -13.35 K | -23.67 K | -31.84 K |
| Résultat net (€) | 50.24 K | -13.29 K | -31.29 K | -33.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 202.19 | -65.02 | -123.34 | -137 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.11 | -3.13 | -7.14 | -7.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.57 | -2.46 | -5.77 | -5.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | -17.45 K | -7.71 K | 221.7 K | -11.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -70.24 | -37.69 | 873.87 | -46.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -36.38 | -1.62 | -27.79 | -39.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -64.49 | -17.42 | -38.98 | -73.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -39.1 | -75.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 154.06 K | 294.02 K | 302.47 K | 300.93 K |
| BFRHE (€) | 140.02 K | 163.77 K | 190.94 K | 53.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.26 K | 5.25 K | 4.35 K | 4.44 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.53 M | 9.17 M | 13.27 M | 3.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.71 | 48.81 | 42.35 | 54.29 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -8.4 K | -14.65 K |
| Dette nette (€) | -292.77 K | 18.72 K | -88.73 K | -7.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -33.11 | -59.28 |
| Font de roulement (€) | 154.03 K | 294.01 K | 202.47 K | 200.93 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 100 | 66.94 | 66.77 |
| Trésorerie (€) | 16.15 K | 133.06 K | 15.35 K | 152.68 K |
| Dettes financières (€) | 306.75 K | 111.5 K | 264 | 55.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 10.56 | 0.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -233.74 | 4.41 | -20.25 | -1.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 3.81 | 1.66 K | 8.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.14 K | 2.82 K | 3.81 K | 5.21 K |