ALGAFLEX, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1960.
Établie à SAINT-BLAISE-DU-BUIS (38140), elle se spécialise dans 1623Z. L'entreprise ALGAFLEX se focalise principalement sur fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 20.05 M €, soit vingt millions cinquante-et-un mille deux cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 778.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALGAFLEX affichait une trésorerie de 4.29 M €.
En termes d’effectifs, ALGAFLEX compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALGAFLEX est sous la direction de COMPAGNIE FINANCIERE DU BOISVERT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.05 M | 18.33 M | 14.59 M | 15.57 M |
| Marge brute (€) | 6.32 M | 5.99 M | 4.84 M | 5.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.21 M | 1.02 M | 195.64 K | 321.06 K |
| EBITDA (€) | 1.19 M | 1.28 M | 474.05 K | 503.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.12 K | -262.14 K | -278.41 K | -182.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 971.98 K | 1.04 M | 199.4 K | 223.8 K |
| Résultat net (€) | 778.97 K | 747.2 K | 195.66 K | 261.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.88 | 4.08 | 1.34 | 1.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.42 | 8.82 | 2.53 | 3.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.21 | 5.99 | 1.75 | 2.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.71 M | 5.06 M | 4.36 M | 4.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.49 | 27.6 | 29.87 | 27.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.53 | 32.69 | 33.15 | 37.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.94 | 7.01 | 3.25 | 3.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.05 | 5.58 | 1.34 | 2.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.8 M | 8.87 M | 7.74 M | 7.65 M |
| BFRE (€) | 2.69 M | 4.79 M | 3.66 M | 3.52 M |
| BFRHE (€) | 1.47 M | 675.4 K | 455.03 K | 448.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.11 | 176.73 | 193.64 | 179.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.99 | 95.35 | 91.47 | 82.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.83 Md | 33.91 Md | 18.19 Md | 19.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.7 | 90.87 | 83.18 | 82.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.71 | 44.77 | 52.25 | 33.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.17 M | 1.08 M | 601.04 K | 632.82 K |
| Dette nette (€) | 1.07 M | -1.63 M | -365.34 K | 445.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.85 | 5.91 | 4.12 | 4.06 |
| Font de roulement (€) | 8.39 M | 7.65 M | 6.66 M | 6.42 M |
| Couverture du BFR | 95.37 | 86.25 | 86.12 | 83.84 |
| Trésorerie (€) | 4.29 M | 2.28 M | 2.85 M | 3.06 M |
| Dettes financières (€) | 270.22 K | 293.17 K | 89.87 K | 210.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.92 | -1.5 | -0.61 | 0.7 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.61 | -19.2 | -4.73 | 5.91 |
| Autonomie financière (%) | 34.24 | 28.9 | 85.96 | 35.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.61 M | 2.48 M | 2.3 M | 1.79 M |
| Liquidité générale | 283.59 | 217.86 | 226.68 | 278.44 |
| Liquidité réduite | 283.59 | 217.86 | 226.68 | 278.44 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.79 | 0.23 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.8 M | 4.91 M | 4.83 M | 4.98 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.63 | 18.86 | 24.07 | 22.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 267.17 K | 231.23 K | -2.14 K | 26.42 K |
