ETABLISSEMENTS ROGER TONETTI (GEDIMAT), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1960.
Implantée à LA CIOTAT (13600), elle se consacre au secteur d'activité de 4673A. La société ETABLISSEMENTS ROGER TONETTI (GEDIMAT) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 17.62 M €, soit dix-sept millions six cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 108.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS ROGER TONETTI (GEDIMAT) disposait d'une trésorerie de 712.48 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ROGER TONETTI (GEDIMAT) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ROGER TONETTI (GEDIMAT) est sous la direction de Tonetti Jean Pierre, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.62 M | 18.52 M | 17.53 M | 17.13 M |
| Marge brute (€) | 2.3 M | 2.41 M | 2.55 M | 2.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 464.4 K | 406.46 K | 460.8 K | 530.27 K |
| EBITDA (€) | 372.83 K | 353.03 K | 446.12 K | 400.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | 91.57 K | 53.43 K | 14.68 K | 129.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 215.93 K | 226.76 K | 252.57 K | 193.77 K |
| Résultat net (€) | 108.55 K | 144.39 K | 153.41 K | 216.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.62 | 0.78 | 0.88 | 1.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.25 | 3.06 | 3.35 | 4.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.05 | 1.38 | 1.57 | 1.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.93 M | 2.01 M | 2.14 M | 2.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.93 | 10.84 | 12.18 | 13.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.04 | 13 | 14.56 | 14.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.12 | 1.91 | 2.54 | 2.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.64 | 2.2 | 2.63 | 3.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.37 M | 4.35 M | 4.29 M | 7.41 M |
| BFRE (€) | 2.96 M | 2.64 M | 2.41 M | 2.66 M |
| BFRHE (€) | 574.37 K | 463.04 K | 561.31 K | 681.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.58 | 85.83 | 89.37 | 157.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.35 | 52.11 | 50.26 | 56.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.73 Md | 23.49 Md | 26.96 Md | 31.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.38 | 58.73 | 63.93 | 73.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.1 | 91.25 | 84.46 | 81.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 734.91 K | 717.43 K | 649.27 K | 798.89 K |
| Dette nette (€) | -4.77 M | -4.64 M | -4.01 M | -4.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.17 | 3.87 | 3.7 | 4.66 |
| Font de roulement (€) | 4.25 M | 4.23 M | 4.17 M | 7.31 M |
| Couverture du BFR | 97.15 | 97.12 | 97.1 | 98.59 |
| Trésorerie (€) | 712.48 K | 1.12 M | 1.19 M | 3.96 M |
| Dettes financières (€) | 832.64 K | 814.28 K | 859.35 K | 4.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.49 | -6.46 | -6.17 | -5.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.69 | -98.12 | -87.5 | -95.03 |
| Autonomie financière (%) | 5.8 | 5.8 | 5.33 | 1.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.52 M | 4.82 M | 4.22 M | 3.79 M |
| Liquidité générale | 67.65 | 72.6 | 83.29 | 91.59 |
| Liquidité réduite | 67.65 | 72.6 | 83.29 | 91.59 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.21 M | 2.15 M | 2.14 M | 1.93 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.04 | 8.37 | 8.97 | 8.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.32 K | 60.91 K | 64.62 K | 91.78 K |