SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1963.
Localisée à LOIRE (49440), elle intervient dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE met l'accent sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 8.26 M €, soit huit millions deux cent cinquante-six mille cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 26.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE présentait une trésorerie de 386.78 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE est administrée par TOMATI, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.26 M | 9.46 M | 8.54 M | 4.84 M |
| Marge brute (€) | 1.93 M | 2.61 M | 2.65 M | 1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 753.42 K | 1.43 M | 1.78 M | 522.2 K |
| EBITDA (€) | 776.72 K | 1.45 M | 1.75 M | 514.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.3 K | -16.84 K | 26.92 K | 8.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -113.45 K | 628.14 K | 952.29 K | -27.13 K |
| Résultat net (€) | 26.03 K | 508.78 K | 739.13 K | -79.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.32 | 5.38 | 8.65 | -1.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.47 | 9.18 | 14.69 | -1.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.16 | 2.94 | 4.56 | -0.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.92 M | 2.55 M | 2.69 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.23 | 26.94 | 31.5 | 24.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.36 | 27.55 | 31.06 | 20.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.41 | 15.31 | 20.54 | 10.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.13 | 15.13 | 20.86 | 10.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.84 M | 4.7 M | 4.34 M | 3.64 M |
| BFRE (€) | 1.78 M | 1.55 M | 1.45 M | 1.07 M |
| BFRHE (€) | 871.67 K | 2.35 M | 1.01 M | 1.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 125.49 | 181.46 | 185.55 | 274.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.91 | 59.73 | 61.87 | 80.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.72 Md | 60.82 Md | 23.72 Md | 18.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.16 | 53.21 | 82.65 | 81.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.29 | 55.59 | 80.43 | 66.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 950.08 K | 1.35 M | 1.59 M | 482.98 K |
| Dette nette (€) | -10.29 M | -10.73 M | -9.07 M | -8.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.51 | 14.26 | 18.6 | 9.97 |
| Font de roulement (€) | 2.71 M | 4.36 M | 4.07 M | 3.33 M |
| Couverture du BFR | 95.46 | 92.75 | 93.76 | 91.38 |
| Trésorerie (€) | 386.78 K | 911.41 K | 2.01 M | 1.18 M |
| Dettes financières (€) | 9.47 M | 9.97 M | 9.22 M | 8.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.83 | -7.95 | -5.71 | -17.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -184.94 | -193.65 | -180.24 | -185.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.44 M | 1.7 M | 941.95 K |
| Liquidité générale | 24.09 | 41.18 | 44.97 | 39.52 |
| Liquidité réduite | 24.09 | 41.18 | 44.97 | 39.52 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 1.44 | 2.2 | -0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 1.03 M | 847.05 K | 616.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.37 | 7.85 | 7.24 | 9.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.29 K | 163.92 K | 211.61 K | -3.6 K |
