CINEMA RITZ SARL (CINE QUAI DE SAONE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1963.
Localisée à BRAY-SUR-SEINE (77480), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité CINEMA RITZ SARL (CINE QUAI DE SAONE) se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.8 M €, soit trois millions huit cent un mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 509.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CINEMA RITZ SARL (CINE QUAI DE SAONE) révélait une trésorerie de 307.85 K €.
En termes d’effectifs, CINEMA RITZ SARL (CINE QUAI DE SAONE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CINEMA RITZ SARL (CINE QUAI DE SAONE) est administrée par APOLLO JS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.8 M | 2.2 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.12 M | 381.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 741.03 K | 259.32 K |
| EBITDA (€) | - | - | 653.22 K | 270.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 87.81 K | -11.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 352.72 K | -28.78 K |
| Résultat net (€) | - | - | 509.36 K | 148.29 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 13.4 | 6.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 36.68 | 14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 9.2 | 3.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.37 M | 755.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 36.02 | 34.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 29.44 | 17.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 17.18 | 12.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 19.49 | 11.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 399.7 K | 2.72 M | 1.82 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | -1.06 M | -1.08 M | -820.53 K | -597.95 K |
| BFRHE (€) | 948.42 K | 1.18 M | 1.92 M | 1.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 175.22 | 213.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -78.78 | -99.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 19.99 Md | 8.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 117.82 | 166.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 945.41 K | 530.53 K |
| Dette nette (€) | -11.46 M | -13.79 M | -3.88 M | -3.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 24.87 | 24.07 |
| Font de roulement (€) | -241.6 K | 67.82 K | 1.09 M | 952.97 K |
| Couverture du BFR | -60.45 | 2.49 | 59.52 | 73.85 |
| Trésorerie (€) | 307.85 K | 265.81 K | 258.29 K | 507.23 K |
| Dettes financières (€) | 9.58 M | 10.13 M | 2.39 M | 2.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.1 | -6.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.23 K | -966.72 | -279.15 | -302.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.14 | 0.58 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 1.28 M | 1.02 M | 978.93 K |
| Liquidité générale | 15.16 | 27.73 | 67.04 | 56.59 |
| Liquidité réduite | 15.16 | 27.73 | 67.04 | 56.59 |
| Couverture de la dette | - | - | 3.58 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 341.84 K | 254.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.89 | 9.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 35.6 K | -1.05 K |