TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1965.
Localisée à MOZE-SUR-LOUET (49610), elle est active dans le secteur d'activité 4211Z. Cette organisation TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE se consacre essentiellement construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 67.64 M €, soit soixante-sept millions six cent quarante-deux mille six cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.83 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE présentait une trésorerie de 1.09 M €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE rassemble 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE est dirigée par NIVET CARRIERES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 67.64 M | 70.11 M | 74.51 M | 68.74 M |
| Marge brute (€) | 22.95 M | 25.56 M | 26.6 M | 27.7 M |
| EBITDA (€) | -2.11 M | -562.63 K | 502.09 K | 6.8 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.11 M | -562.62 K | 502.09 K | 1.36 M |
| Résultat net (€) | -1.83 M | 450.6 K | 405.44 K | 1.01 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.7 | 0.64 | 0.54 | 1.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.59 | 1.3 | 1.16 | 2.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.52 | 0.64 | 0.55 | 1.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.08 M | 20.96 M | 20.22 M | 21.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.73 | 29.9 | 27.13 | 31.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.93 | 36.46 | 35.69 | 40.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.12 | -0.8 | 0.67 | 9.89 |
| BFR (€) | 21.08 M | 22.37 M | 21.79 M | 23.93 M |
| BFRE (€) | 3.4 M | 4.99 M | 5.02 M | 2.94 M |
| BFRHE (€) | 12.6 M | 13.25 M | 10.75 M | 15.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 113.75 | 116.49 | 106.73 | 127.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.36 | 25.96 | 24.59 | 15.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.34 T | 2.55 T | 2.19 T | 2.86 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 166.67 | 168.86 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.54 | 75.27 | 86.18 | 96.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -33.88 M | -28.84 M | -31.54 M | -31.54 M |
| Font de roulement (€) | 11.66 M | 14.74 M | 10.52 M | 15.59 M |
| Couverture du BFR | 55.32 | 65.89 | 48.3 | 65.17 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 1.94 M | 1.97 M | 1.9 M |
| Dettes financières (€) | 11.81 M | 13.22 M | 10.11 M | 12.42 M |
| Ratio d'endettement (%) | -103.84 | -83.29 | -90.26 | -91.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.76 | 2.62 | 3.46 | 2.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.47 M | 15.13 M | 17.26 M | 16.91 M |
| Liquidité générale | 104.18 | 111.96 | 110.6 | 114.34 |
| Liquidité réduite | 104.18 | 111.96 | 110.6 | 114.34 |
| Couverture de la dette | -0.28 | 0.08 | 0.07 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.27 M | 21.04 M | 21.25 M | 20.56 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.24 | 18.9 | 17.78 | 18.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.58 K | 224.35 K | 457.32 K | 645.49 K |
