ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1965.
Basée à SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER (38840), elle œuvre dans 4673A. L'entreprise ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 78.11 M €, soit soixante-dix-huit millions cent six mille huit cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.67 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS affichait une trésorerie de 496.61 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS compte parmi ses dirigeants Patrick Faure, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78.11 M | 81.41 M | 98.93 M | 104.63 M |
| Marge brute (€) | 5.36 M | 4.93 M | 10.25 M | 13.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.16 M | 1.89 M | 6.94 M | 10.24 M |
| EBITDA (€) | 2.28 M | 2.95 M | 6.78 M | 9.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | -121.37 K | -1.07 M | 161.91 K | 731.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.83 M | 2.52 M | 6.37 M | 9.16 M |
| Résultat net (€) | -1.67 M | 764.56 K | 4.83 M | 7.13 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.14 | 0.94 | 4.88 | 6.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.05 | 2.21 | 13.33 | 19.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.47 | 1.37 | 8.76 | 13.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.85 M | 8.3 M | 11.33 M | 13.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.61 | 10.2 | 11.46 | 13.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.86 | 6.05 | 10.36 | 12.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.92 | 3.63 | 6.85 | 9.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.77 | 2.32 | 7.01 | 9.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.45 M | 41.13 M | 46 M | 38.03 M |
| BFRE (€) | 33.19 M | 36.99 M | 36.76 M | 34.36 M |
| BFRHE (€) | -1.71 M | -308.46 K | 1.88 M | -3.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 165.67 | 184.4 | 169.73 | 132.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 155.1 | 165.82 | 135.63 | 119.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -366.02 Md | -68.8 Md | 510.02 Md | -1.05 T |
| Délais de paiement clients (j) | 69.85 | 71.02 | 55.42 | 54.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.09 | 26.61 | 17.07 | 20.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.39 | 0.32 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 216.77 K | 2.41 M | 7.17 M | 9.31 M |
| Dette nette (€) | -14.27 M | -19.86 M | -17.34 M | -16.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.28 | 2.96 | 7.25 | 8.9 |
| Font de roulement (€) | 29.25 M | 34.5 M | 38.21 M | 29.4 M |
| Couverture du BFR | 82.49 | 83.89 | 83.05 | 77.31 |
| Trésorerie (€) | 496.61 K | 484.42 K | 1.21 M | 846.18 K |
| Dettes financières (€) | 785.8 K | 7.5 M | 4.91 M | 4.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -65.81 | -8.23 | -2.42 | -1.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.05 | -57.4 | -47.93 | -46.23 |
| Autonomie financière (%) | 42.17 | 4.61 | 7.37 | 7.47 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.05 M | 6.99 M | 6.17 M | 9.1 M |
| Liquidité générale | 106.15 | 82.46 | 110.18 | 95.94 |
| Liquidité réduite | 106.15 | 82.46 | 110.18 | 95.94 |
| Couverture de la dette | -0.96 | 0.52 | 2.59 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.16 M | 2.84 M | 3.02 M | 2.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.9 | 2.48 | 2.07 | 1.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 248.81 K | 146.64 K | 1.66 M | 2.71 M |
