ANJOU TOLERIE STE
RUE DU GRAND MOULIN - 49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE
ANJOU TOLERIE STE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1966.
Localisée à SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE (49170), elle exerce son activité dans 3101Z. La société ANJOU TOLERIE STE se consacre sur fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 10.93 M €, soit dix millions neuf cent vingt-sept mille trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 390.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ANJOU TOLERIE STE disposait d'une trésorerie de 5.32 M €.
En termes d’effectifs, ANJOU TOLERIE STE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ANJOU TOLERIE STE est sous la direction de MLH, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.93 M | 9.07 M | 9.01 M | 8.4 M |
| Marge brute (€) | 3.83 M | 2.28 M | 3 M | 3.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 950.04 K | 325.96 K | 404.99 K | 190.3 K |
| EBITDA (€) | 947.65 K | 331.92 K | 456.64 K | 204.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.38 K | -5.96 K | -51.65 K | -13.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 656.51 K | 36.68 K | 148.97 K | -121.15 K |
| Résultat net (€) | 390.08 K | 22.56 K | 117.05 K | -152.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.57 | 0.25 | 1.3 | -1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.56 | 0.61 | 3.23 | -4.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.89 | 0.18 | 0.97 | -1.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.67 M | 628.26 K | 761.88 K | 504.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.59 | 6.93 | 8.46 | 6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.09 | 25.08 | 33.3 | 37.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.67 | 3.66 | 5.07 | 2.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.69 | 3.59 | 4.5 | 2.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.84 M | 7.01 M | 6.93 M | 6.56 M |
| BFRE (€) | 2.27 M | 2.67 M | 2.58 M | 2.66 M |
| BFRHE (€) | -5.03 M | -4.58 M | 115.83 K | 190.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 262.04 | 282.15 | 280.92 | 284.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.99 | 107.46 | 104.71 | 115.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -150.47 Md | -113.76 Md | 2.86 Md | 4.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.07 | 111.16 | 124.49 | 146.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 115.58 | 120.06 | 112.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.29 | 0.23 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 689.59 K | 317.92 K | 424.85 K | 175.38 K |
| Dette nette (€) | -4.07 M | -4.51 M | -4.31 M | -3.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.31 | 3.5 | 4.72 | 2.09 |
| Font de roulement (€) | 2.57 M | 2.15 M | 6.82 M | 6.42 M |
| Couverture du BFR | 32.76 | 30.72 | 98.32 | 97.89 |
| Trésorerie (€) | 5.32 M | 4.06 M | 4.12 M | 3.61 M |
| Dettes financières (€) | 978.73 K | 1.14 M | 5.89 M | 5.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.91 | -14.17 | -10.15 | -21.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.8 | -122.74 | -118.78 | -107.5 |
| Autonomie financière (%) | 4.17 | 3.21 | 0.62 | 0.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.14 M | 2.57 M | 2.42 M | 2.12 M |
| Liquidité générale | 93.84 | 81.15 | 86.67 | 96.64 |
| Liquidité réduite | 93.84 | 81.15 | 86.67 | 96.64 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.06 | 0.28 | -0.32 |
| Salaires / CA (%) | 22.14 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 169.01 K | 1.9 K | - | - |