CLINIQUE DES CEDRES, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1967.
Localisée à ECHIROLLES (38130), elle exerce son activité dans 8610Z. La société CLINIQUE DES CEDRES se concentre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 36.46 M €, soit trente-six millions quatre cent cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -892.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLINIQUE DES CEDRES disposait d'une trésorerie de 375.3 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DES CEDRES compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DES CEDRES est dirigée par Serge Albertini, qui agit en tant que Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.46 M | 36.28 M | 33.17 M | 32.74 M |
| Marge brute (€) | 16.11 M | 16.54 M | 14.73 M | 14.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -731.07 K | 144.08 K | 122.19 K | -253.02 K |
| EBITDA (€) | -605.55 K | 252.59 K | 522.25 K | -157.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -125.52 K | -108.51 K | -400.05 K | -95.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.21 M | -361.75 K | -65.63 K | -721.21 K |
| Résultat net (€) | -892.21 K | -130.22 K | 74.69 K | -750.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.45 | -0.36 | 0.23 | -2.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.33 | -2.03 | 1.09 | -10.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.72 | -0.82 | 0.43 | -4.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.3 M | 14.31 M | 13.58 M | 12.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.48 | 39.46 | 40.93 | 37.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.18 | 45.6 | 44.4 | 44.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.66 | 0.7 | 1.57 | -0.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.01 | 0.4 | 0.37 | -0.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.6 M | 4.92 M | 6.26 M | 7.99 M |
| BFRE (€) | -1.89 M | -2.61 M | -2.33 M | -2.39 M |
| BFRHE (€) | 3.92 M | 6.09 M | 7.11 M | 8.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 25.99 | 49.49 | 68.91 | 89.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.92 | -26.31 | -25.63 | -26.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 391.29 Md | 605.4 Md | 646.48 Md | 739.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.52 | 73.98 | 105.29 | 114.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.47 | 64.94 | 70.34 | 65.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -36.78 K | 604.12 K | 747.08 K | -129.46 K |
| Dette nette (€) | -7.76 M | -8.3 M | -9.43 M | -9.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.1 | 1.67 | 2.25 | -0.4 |
| Font de roulement (€) | 2.4 M | 4.47 M | 5.56 M | 7.31 M |
| Couverture du BFR | 92.54 | 90.91 | 88.77 | 91.54 |
| Trésorerie (€) | 375.3 K | 1.06 M | 885.92 K | 1.61 M |
| Dettes financières (€) | 1.75 M | 2.88 M | 3.81 M | 5.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | 210.98 | -13.74 | -12.62 | 74.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.78 | -129.31 | -137.44 | -134.68 |
| Autonomie financière (%) | 2.94 | 2.23 | 1.8 | 1.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.19 M | 6.1 M | 5.91 M | 5.75 M |
| Liquidité générale | 89.79 | 103.99 | 104.97 | 108.37 |
| Liquidité réduite | 89.79 | 103.99 | 104.97 | 108.37 |
| Couverture de la dette | -0.33 | -0.05 | 0.03 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.15 M | 16.95 M | 15.54 M | 14.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.14 | 33.18 | 33.66 | 31.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -89.13 K | -64.66 K | -109.71 K | -108.38 K |
