MENUISERIE THAREAUT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1969.
Implantée à MAUGES-SUR-LOIRE (49110), elle se spécialise dans 4332A. La société MENUISERIE THAREAUT oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 9.32 M €, soit neuf millions trois cent quinze mille huit cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, MENUISERIE THAREAUT affichait une trésorerie de 938.84 K €.
En termes d’effectifs, MENUISERIE THAREAUT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MENUISERIE THAREAUT compte parmi ses dirigeants Jean-Baptiste Bonhoure, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.32 M | 7.08 M | 5.75 M | 5.58 M |
| Marge brute (€) | 4.73 M | 3.2 M | 2.68 M | 2.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.43 M | 1.21 M | 877.35 K | 727.29 K |
| EBITDA (€) | 2.43 M | 1.2 M | 916.45 K | 679.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25 | 5.09 K | -39.1 K | 47.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.88 M | 693.1 K | 381.22 K | 135.49 K |
| Résultat net (€) | 1.33 M | 447.78 K | 231.01 K | 98.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.28 | 6.32 | 4.01 | 1.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.24 | 23.57 | 15.86 | 7.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.12 | 5.75 | 3.03 | 1.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.2 M | 2.8 M | 2.17 M | 1.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.08 | 39.49 | 37.74 | 34.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.79 | 45.14 | 46.63 | 44.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.1 | 16.97 | 15.93 | 12.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.1 | 17.05 | 15.25 | 13.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.6 M | 1.71 M | 1.4 M | 926.68 K |
| BFRE (€) | 1.63 M | 1.66 M | 1.37 M | 896.72 K |
| BFRHE (€) | -3.39 M | -375.98 K | -556.59 K | -80.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.82 | 87.89 | 88.94 | 60.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.72 | 85.58 | 86.83 | 58.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -86.55 Md | -7.29 Md | -8.77 Md | -1.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.7 | 36.2 | 57.74 | 41.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.33 | 33.07 | 48.29 | 23.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.23 | 0.19 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.91 M | 977.23 K | 768.24 K | 689.81 K |
| Dette nette (€) | -4.52 M | -5.77 M | -6.05 M | -5.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.46 | 13.8 | 13.35 | 12.37 |
| Font de roulement (€) | -955.78 K | 1.16 M | 689.51 K | 670.5 K |
| Couverture du BFR | -36.78 | 68.11 | 49.18 | 72.35 |
| Trésorerie (€) | 938.84 K | 396 | 7.71 K | 496 |
| Dettes financières (€) | 1.13 M | 4.7 M | 4.81 M | 5.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.37 | -5.91 | -7.87 | -8.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -140.22 | -303.77 | -415.2 | -473.56 |
| Autonomie financière (%) | 2.86 | 0.4 | 0.3 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 892.55 K | 633.64 K | 643.35 K | 415.95 K |
| Liquidité générale | 29.71 | 12.78 | 15.54 | 11.1 |
| Liquidité réduite | 29.71 | 12.78 | 15.54 | 11.1 |
| Couverture de la dette | 2.36 | 1.8 | 1.26 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.33 M | 2.05 M | 1.73 M | 1.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.39 | 18.13 | 18.81 | 19.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 435.3 K | 140.8 K | 135.45 K | 40.34 K |
