ALPES POMPES CHAUFFAGE (SIMAGAZ), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1969.
Située à SAINT-EGREVE (38120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4673A. Cette organisation ALPES POMPES CHAUFFAGE (SIMAGAZ) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.07 M €, soit quatre millions soixante-douze mille cinq cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 128.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALPES POMPES CHAUFFAGE (SIMAGAZ) révélait une trésorerie de 222.79 K €.
En termes d’effectifs, ALPES POMPES CHAUFFAGE (SIMAGAZ) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALPES POMPES CHAUFFAGE (SIMAGAZ) est administrée par SETMEC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.07 M | 3.22 M | 2.88 M | 2.87 M |
| Marge brute (€) | 807.44 K | 512.57 K | 508.43 K | 445.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 293.95 K | -1.31 K | 55.33 K | 38.02 K |
| EBITDA (€) | 291.93 K | 65.4 K | 65.79 K | 51.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.02 K | -66.71 K | -10.46 K | -13.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 261.77 K | 39.86 K | 41.1 K | 32 K |
| Résultat net (€) | 128.35 K | 31.11 K | 30.03 K | 22.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.15 | 0.97 | 1.04 | 0.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.9 | 6.23 | 6.03 | 4.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.61 | 1.7 | 1.53 | 1.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 785.26 K | 479.87 K | 386.39 K | 373.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.28 | 14.89 | 13.42 | 13.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.83 | 15.91 | 17.66 | 15.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.17 | 2.03 | 2.29 | 1.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.22 | -0.04 | 1.92 | 1.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.37 M | 980.5 K | 1.06 M | 641.53 K |
| BFRE (€) | 1.06 M | 637.14 K | 493.5 K | 421.48 K |
| BFRHE (€) | 75.19 K | 65.66 K | 84.65 K | 27.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.18 | 111.06 | 133.99 | 81.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 94.78 | 72.17 | 62.58 | 53.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 838.96 M | 579.7 M | 667.52 M | 218.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 81.66 | 74.54 | 105.77 | 60.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.48 | 56.6 | 80.36 | 57.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.2 | 0.14 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 165.35 K | 57.9 K | 63.8 K | 41.33 K |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.07 M | -960.18 K | -698.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.06 | 1.8 | 2.22 | 1.44 |
| Font de roulement (€) | 1.32 M | 898.86 K | 1.02 M | 603.87 K |
| Couverture du BFR | 96.02 | 91.67 | 96.31 | 94.13 |
| Trésorerie (€) | 222.79 K | 227.19 K | 470.67 K | 185.71 K |
| Dettes financières (€) | 895.24 K | 655.82 K | 743.78 K | 378 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.17 | -18.46 | -15.05 | -16.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -198.88 | -213.96 | -192.68 | -149.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 0.76 | 0.67 | 1.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 658.93 K | 589.43 K | 679.26 K | 499.55 K |
| Liquidité générale | 74.03 | 72.22 | 93.59 | 76.56 |
| Liquidité réduite | 74.03 | 72.22 | 93.59 | 76.56 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.24 | 0.19 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 517.55 K | 485.07 K | 406.93 K | 411.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.39 | 11.31 | 10 | 10.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.58 K | 5.53 K | 5.34 K | 3.96 K |