CAILLAUD, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1971.
Établie à BEAUCOUZE (49070), elle intervient dans le secteur d'activité 4333Z. Cette entité CAILLAUD met l'accent sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.26 M €, soit deux millions deux cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -23.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAILLAUD présentait une trésorerie de 105.83 K €.
En termes d’effectifs, CAILLAUD rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAILLAUD est administrée par AUDERA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.26 M | 2.03 M | 2.13 M |
| Marge brute (€) | - | 994.69 K | 957.09 K | 965.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -6.54 K | -82.89 K | 87.05 K |
| EBITDA (€) | - | 17.83 K | -78.62 K | 117.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -24.37 K | -4.27 K | -30.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -20.26 K | -114.27 K | 75.51 K |
| Résultat net (€) | - | -23.29 K | -96 K | 78.39 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.03 | -4.74 | 3.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -35.89 | -76.7 | 27.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -2.43 | -10.25 | 9.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 815.76 K | 729.03 K | 799.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 36.09 | 35.98 | 37.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 44 | 47.24 | 45.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.79 | -3.88 | 5.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.29 | -4.09 | 4.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 305.5 K | 479.75 K | 445.65 K | 334.56 K |
| BFRE (€) | 162.81 K | 240.01 K | 114.27 K | 160.36 K |
| BFRHE (€) | -91.29 K | -50.46 K | 18.31 K | -3.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 77.46 | 80.29 | 57.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 38.75 | 20.59 | 27.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -312.5 M | 101.62 M | -19.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 83.16 | 62.84 | 61.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 61.41 | 68.53 | 40.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 14.9 K | -59.62 K | 120.26 K |
| Dette nette (€) | -566.61 K | -718.63 K | -545.43 K | -424.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.66 | -2.94 | 5.64 |
| Font de roulement (€) | 162.94 K | 258.26 K | 343.47 K | 261.84 K |
| Couverture du BFR | 53.33 | 53.83 | 77.07 | 78.26 |
| Trésorerie (€) | 105.83 K | 174.09 K | 266.36 K | 106.59 K |
| Dettes financières (€) | 226.25 K | 309.98 K | 362.17 K | 141.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -48.24 | 9.15 | -3.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.45 K | -1.11 K | -435.77 | -147.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.21 | 0.35 | 2.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 303.63 K | 361.27 K | 347.45 K | 316.39 K |
| Liquidité générale | 69.57 | 78.33 | 76.88 | 90.02 |
| Liquidité réduite | 69.57 | 78.33 | 76.88 | 90.02 |
| Couverture de la dette | - | -0.15 | -0.71 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 989.37 K | 984.87 K | 995.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 34.35 | 38.23 | 30.1 |
