BORLIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1971.
Basée à CHOLET (49300), elle est active dans le secteur d'activité 1512Z. Cette organisation BORLIS met l'accent sur fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 9.25 M €, soit neuf millions deux cent quarante-cinq mille trois cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.03 M €.
Au terme de l'exercice 2024, BORLIS affichait une trésorerie de 8.43 M €.
En termes d’effectifs, BORLIS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.25 M | 7.62 M | 7.53 M | 5.45 M |
| Marge brute (€) | 6.21 M | 4.88 M | 4.88 M | 3.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.12 M | 2.22 M | 2.46 M | 1.66 M |
| EBITDA (€) | 3.21 M | 2.24 M | 2.52 M | 1.71 M |
| EBITDA - EBE (€) | -90.52 K | -22.14 K | -60.01 K | -46.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 M | 2.07 M | 2.36 M | 1.56 M |
| Résultat net (€) | 2.03 M | 1.39 M | 1.54 M | 1.16 M |
| Taux de marge nette (%) | 21.96 | 18.31 | 20.47 | 21.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.26 | 41.01 | 30.8 | 25.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.17 | 13.49 | 16.77 | 16.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.53 M | 4.33 M | 4.2 M | 3.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.77 | 56.82 | 55.72 | 61.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.16 | 64.06 | 64.82 | 67.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.68 | 29.42 | 33.44 | 31.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.71 | 29.13 | 32.64 | 30.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.64 M | 7.44 M | 6.81 M | 5.52 M |
| BFRE (€) | 151.03 K | -97.07 K | 402.87 K | 48.5 K |
| BFRHE (€) | 35.69 K | -19.8 K | 960.92 K | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 341 | 356.61 | 330.16 | 369.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.96 | -4.65 | 19.52 | 3.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 903.96 M | -413.22 M | 19.83 Md | 15.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.8 | 80.12 | 85.07 | 65.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.46 | 114.38 | 76.37 | 65.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.24 M | 1.57 M | 1.7 M | 1.3 M |
| Dette nette (€) | 641.76 K | 526.12 K | 1.18 M | 1.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.21 | 20.66 | 22.53 | 23.83 |
| Font de roulement (€) | 8.61 M | 7.35 M | 6.71 M | 5.49 M |
| Couverture du BFR | 99.66 | 98.72 | 98.45 | 99.34 |
| Trésorerie (€) | 8.43 M | 7.46 M | 5.36 M | 4.39 M |
| Dettes financières (€) | 5.51 M | 4.85 M | 2.4 M | 1.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.29 | 0.33 | 0.69 | 1.45 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.89 | 15.47 | 23.48 | 40.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.7 | 2.08 | 3.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.24 M | 1.99 M | 1.68 M | 1.07 M |
| Liquidité générale | 136.39 | 132.17 | 194.35 | 254.18 |
| Liquidité réduite | 136.39 | 132.17 | 194.35 | 254.18 |
| Couverture de la dette | 1.28 | 1.22 | 1.41 | 1.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.06 M | 2.66 M | 2.39 M | 2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.08 | 26.78 | 24.33 | 28.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 635.49 K | 386.44 K | 559.98 K | 421.93 K |
