TESSI, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1971.
Localisée à GRENOBLE (38000), elle œuvre dans 7010Z. L'entité TESSI oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 28.21 M €, soit vingt-huit millions deux cent dix mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 10.29 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TESSI affichait une trésorerie de 13.71 M €.
En termes d’effectifs, TESSI compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TESSI est dirigée par Alain De Lambilly, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.21 M | 23.91 M | 21.72 M | 19.91 M |
| Marge brute (€) | -5.5 M | -6.49 M | -7.06 M | -2.79 M |
| EBITDA (€) | -417 K | 146 K | -2.24 M | 21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.54 M | -1.51 M | -3.44 M | -1.11 M |
| Résultat net (€) | 10.29 M | 10.37 M | 14.63 M | 23.93 M |
| Taux de marge nette (%) | 36.49 | 43.39 | 67.34 | 120.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.27 | 27.22 | 42.13 | 28.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.65 | 2.7 | 4.02 | 6.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.58 M | 15.13 M | 5.66 M | 74.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.95 | 63.28 | 26.06 | 375.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -19.48 | -27.14 | -32.49 | -14.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.48 | 0.61 | -10.31 | 0.11 |
| BFR (€) | 53.56 M | 63.2 M | 43.46 M | 67.05 M |
| BFRHE (€) | 44.7 M | 49.99 M | 29.22 M | 23.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 693.05 | 965.05 | 730.4 | 1.23 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.45 T | 3.27 T | 1.74 T | 1.27 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 135.22 | 117.24 | 90.26 | 95.17 |
| Dette nette (€) | -325.87 M | -329.53 M | -312.6 M | -235.91 M |
| Font de roulement (€) | 55.39 M | 67.03 M | 46.68 M | 70.84 M |
| Couverture du BFR | 103.41 | 106.05 | 107.41 | 105.64 |
| Trésorerie (€) | 13.71 M | 16.63 M | 16.44 M | 46.48 M |
| Dettes financières (€) | 324.3 M | 333.48 M | 319.28 M | 273.41 M |
| Ratio d'endettement (%) | -673.26 | -864.71 | -900.46 | -285.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.28 M | 12.68 M | 9.77 M | 8.85 M |
| Couverture de la dette | 3.93 | 3.73 | 5.73 | 8.39 |
| Salaires / CA (%) | 8.49 | - | 11.33 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -15 K | -10 K | -65 K | -1.28 M |
