LA SOURCE LOIRE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1972.
Implantée à SEVREMOINE (49230), elle œuvre dans 4621Z. Cette structure LA SOURCE LOIRE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 52.4 M €, soit cinquante-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 169.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA SOURCE LOIRE disposait d'une trésorerie de 348.28 K €.
En termes d’effectifs, LA SOURCE LOIRE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA SOURCE LOIRE est dirigée par LA SOURCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.4 M | 62.15 M | 64.11 M | 31.06 M |
| Marge brute (€) | 4.22 M | 3.67 M | 4.02 M | 2.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 816.97 K | 374.22 K | 1.15 M | 786.42 K |
| EBITDA (€) | 863.27 K | 406.3 K | 1.2 M | 798.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -46.3 K | -32.08 K | -46.28 K | -12.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 257.42 K | -165.63 K | 646.11 K | 518.49 K |
| Résultat net (€) | 169.14 K | -173.96 K | 532.21 K | 374.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.32 | -0.28 | 0.83 | 1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.06 | -6.63 | 16.36 | 13.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.02 | -0.92 | 2.31 | 2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.16 M | 3.89 M | 3.77 M | 2.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.94 | 6.25 | 5.88 | 7.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.06 | 5.91 | 6.27 | 7.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.65 | 0.65 | 1.87 | 2.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.56 | 0.6 | 1.8 | 2.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.9 M | 8.42 M | 11.46 M | 7.43 M |
| BFRE (€) | 5.65 M | 6.92 M | 8.04 M | 5.61 M |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 971.01 K | 1.02 M | 504.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.07 | 49.46 | 65.25 | 87.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.33 | 40.65 | 45.75 | 65.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 150.74 Md | 165.34 Md | 179.23 Md | 42.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.21 | 55.63 | 64.8 | 91.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.75 | 35.64 | 42.62 | 63.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 809.74 K | 436.38 K | 1.11 M | 682.7 K |
| Dette nette (€) | -13.42 M | -15.66 M | -17.31 M | -12.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.55 | 0.7 | 1.74 | 2.2 |
| Font de roulement (€) | 6.87 M | 8.4 M | 11.09 M | 7.4 M |
| Couverture du BFR | 99.59 | 99.74 | 96.74 | 99.62 |
| Trésorerie (€) | 348.28 K | 620.3 K | 2.44 M | 1.31 M |
| Dettes financières (€) | 8 M | 9.86 M | 11.48 M | 8.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.58 | -35.89 | -15.53 | -18.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -480.74 | -597.05 | -532.05 | -447.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.76 M | 6.41 M | 7.91 M | 5.84 M |
| Liquidité générale | 65.84 | 63.4 | 72.18 | 66.26 |
| Liquidité réduite | 65.84 | 63.4 | 72.18 | 66.26 |
| Couverture de la dette | 0.18 | -0.26 | 0.81 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3 M | 3.04 M | 2.56 M | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.34 | 3.72 | 3.03 | 3.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.04 K | -1.41 K | 82.36 K | 149.37 K |
