CARATELLI, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1967.
Localisée à CROLLES (38920), elle se consacre au secteur d'activité de 4332B. L'entreprise CARATELLI oriente ses efforts sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 22.51 M €, soit vingt-deux millions cinq cent huit mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 141.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARATELLI présentait une trésorerie de 484.65 K €.
En termes d’effectifs, CARATELLI dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARATELLI est dirigée par Sebastien Bonnet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.51 M | 25.51 M | 15.46 M | 16.81 M |
| Marge brute (€) | 7.4 M | 9.69 M | 5.41 M | 5.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.95 K | 1.04 M | -1.54 M | -967.06 K |
| EBITDA (€) | 249.5 K | 826.16 K | -1.26 M | -790.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -157.55 K | 213.23 K | -276.08 K | -176.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.76 K | 593.24 K | -1.61 M | -1.17 M |
| Résultat net (€) | 141.35 K | 174.49 K | -1.47 M | -1.49 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.63 | 0.68 | -9.52 | -8.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.54 | 7.22 | -45.18 | -31.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.29 | 1.36 | -13.05 | -15.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.37 M | 5.68 M | 2.51 M | 3.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.41 | 22.25 | 16.21 | 18.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.9 | 37.97 | 34.98 | 30.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.11 | 3.24 | -8.17 | -4.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.41 | 4.07 | -9.95 | -5.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.95 M | 7.49 M | 6.78 M | 5.8 M |
| BFRE (€) | 5 M | 4.31 M | 2.82 M | 3.46 M |
| BFRHE (€) | -1.89 M | -4.75 M | -2.03 M | -905.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.56 | 107.14 | 159.93 | 125.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.15 | 61.68 | 66.51 | 75.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -116.42 Md | -332.36 Md | -85.88 Md | -41.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.14 | 91.01 | 128.45 | 88.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.17 | 56.18 | 79.85 | 48.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 482.29 K | 664.34 K | -1.02 M | -1.07 M |
| Dette nette (€) | -7.42 M | -6.79 M | -5.2 M | -2.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.14 | 2.6 | -6.63 | -6.38 |
| Font de roulement (€) | 3.07 M | 1.93 M | 2.99 M | 4.15 M |
| Couverture du BFR | 51.57 | 25.73 | 44.06 | 71.61 |
| Trésorerie (€) | 484.65 K | 2.97 M | 2.51 M | 2.1 M |
| Dettes financières (€) | 1.47 M | 569.87 K | 770.03 K | 619.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.38 | -10.23 | 5.07 | 2.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -290.55 | -281.29 | -159.43 | -50.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.73 | 4.24 | 4.23 | 7.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.07 M | 4.24 M | 3.46 M | 2.71 M |
| Liquidité générale | 109.92 | 97.24 | 109.16 | 140.25 |
| Liquidité réduite | 109.92 | 97.24 | 109.16 | 140.25 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.1 | -1.34 | -1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.26 M | 6.6 M | 5.67 M | 5.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.51 | 15.19 | 21.75 | 19.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -18.13 K | -33.44 K | -4.74 K | -3.9 K |
