SOCIETE MAURIENNAISE DE COMPTABILITE (SOMACO), une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1971.
Établie à MODANE (73500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6920Z. Cette entité SOCIETE MAURIENNAISE DE COMPTABILITE (SOMACO) met l'accent sur activités comptables.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 931.94 K €, soit neuf cent trente-et-un mille neuf cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 19.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE MAURIENNAISE DE COMPTABILITE (SOMACO) affichait une trésorerie de 567.25 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE MAURIENNAISE DE COMPTABILITE (SOMACO) compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE MAURIENNAISE DE COMPTABILITE (SOMACO) est administrée par Jean-Luc Reffet, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 931.94 K | 935.39 K | 960.32 K |
| Marge brute (€) | - | 693.59 K | 749.76 K | 769.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 36.77 K | 40.58 K | 17.92 K |
| EBITDA (€) | - | 33.49 K | 42.02 K | 18.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.28 K | -1.44 K | -109 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 25.74 K | 33.71 K | 11.11 K |
| Résultat net (€) | - | 19.85 K | 25.07 K | 9.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.13 | 2.68 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 3.13 | 4.08 | 1.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.78 | 2.22 | 0.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 483.38 K | 581.07 K | 525.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 51.87 | 62.12 | 54.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 74.42 | 80.15 | 80.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.59 | 4.49 | 1.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.95 | 4.34 | 1.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 735.61 K | 718.88 K | 681.75 K | 626.09 K |
| BFRE (€) | 143.35 K | 136.28 K | 165.36 K | 183.27 K |
| BFRHE (€) | -4.5 K | -9.62 K | -1.84 K | -3.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 281.55 | 266.03 | 237.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 53.37 | 64.53 | 69.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -24.57 M | -4.71 M | -9.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 164.36 | 180 | 156.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 28.19 | 104.64 | 35.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 30.44 K | 54.39 K | 37.12 K |
| Dette nette (€) | 118.04 K | 75.97 K | -26.92 K | 10.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.27 | 5.81 | 3.87 |
| Font de roulement (€) | 643.84 K | 617.91 K | 590.37 K | 557.06 K |
| Couverture du BFR | 87.53 | 85.95 | 86.6 | 88.97 |
| Trésorerie (€) | 567.25 K | 556.17 K | 486.52 K | 418.62 K |
| Dettes financières (€) | 237 | 172 | 221 | 286 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.5 | -0.49 | 0.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.96 | 11.97 | -4.38 | 1.8 |
| Autonomie financière (%) | 2.77 K | 3.69 K | 2.78 K | 2.06 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 357.21 K | 379.06 K | 421.83 K | 338.68 K |
| Liquidité générale | 220.12 | 206.62 | 194.56 | 208.36 |
| Liquidité réduite | 220.12 | 206.62 | 194.56 | 208.36 |
| Couverture de la dette | - | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 644.49 K | 685.43 K | 685.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 46.3 | 49.54 | 48.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 6.62 K | 9.04 K | 2.59 K |