SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DE LA TOUSSUIRE, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1972.
Localisée à FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE (73300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4939C. Cette entité SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DE LA TOUSSUIRE se consacre essentiellement téléphériques et remontées mécaniques.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 14.89 M €, soit quatorze millions huit cent quatre-vingt-sept mille trois cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.74 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DE LA TOUSSUIRE révélait une trésorerie de 603.34 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DE LA TOUSSUIRE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DE LA TOUSSUIRE est administrée par Samuel Leroux, qui est en poste comme Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.89 M | 12.71 M | 12.24 M | 134.8 K |
| Marge brute (€) | 9.48 M | 7.31 M | 8.51 M | -2.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.79 M | 3.48 M | 4.92 M | 1.42 M |
| EBITDA (€) | 5.63 M | 3.52 M | 4.58 M | 822.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 151.33 K | -38.79 K | 335.48 K | 601.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.67 M | 1.49 M | 2.87 M | -909.84 K |
| Résultat net (€) | 2.74 M | 1.2 M | 2.35 M | -984.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.38 | 9.45 | 19.23 | -730.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.58 | 15.22 | 29.14 | -16.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.71 | 3.19 | 8.21 | -4.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.08 M | 7.15 M | 8.12 M | 2.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.99 | 56.27 | 66.32 | 1.88 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.71 | 57.48 | 69.5 | -2.04 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.85 | 27.7 | 37.45 | 610.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.86 | 27.39 | 40.19 | 1.06 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.03 M | 1.98 M | 7.61 M | 4.99 M |
| BFRE (€) | - | -611.31 K | -1.08 M | -750.35 K |
| BFRHE (€) | 4.31 M | 457.55 K | 855.94 K | 603.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.79 | 56.86 | 226.82 | 13.5 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -17.55 | -32.21 | -2.03 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 175.72 Md | 15.94 Md | 28.7 Md | 222.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.3 | 59.46 | 58.38 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 152.95 | 71.42 | 66.11 | 74.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.01 M | 3.48 M | 4.67 M | 1.35 M |
| Dette nette (€) | -27.99 M | -26.43 M | -15.04 M | -7.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.64 | 27.38 | 38.16 | 1.01 K |
| Font de roulement (€) | -285.87 K | -1.19 M | 886.86 K | 3.02 M |
| Couverture du BFR | -14.08 | -60.1 | 11.66 | 60.57 |
| Trésorerie (€) | 603.34 K | 1.19 M | 3.36 M | 5.09 M |
| Dettes financières (€) | 24.6 M | 25.04 M | 12.34 M | 12.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.59 | -7.59 | -3.22 | -5.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -281.99 | -334.77 | -186.23 | -137.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.32 | 0.65 | 0.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.96 M | 1.59 M | 1.55 M | 770.98 K |
| Liquidité générale | - | 12.9 | 49.7 | 44.03 |
| Liquidité réduite | - | 12.9 | 49.7 | 44.03 |
| Couverture de la dette | 1.64 | 2.32 | 2.73 | -5.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.92 M | 3.05 M | 2.79 M | 798.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.44 | 16.89 | 16.37 | 555.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 824.04 K | 261.06 K | 361.8 K | -12 K |
