SOCIETE SOFERMAT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1973.
Établie à LA BATHIE (73540), elle exerce son activité dans 4312A. La société SOCIETE SOFERMAT se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 516.64 K €, soit cinq cent seize mille six cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -29.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE SOFERMAT disposait d'une trésorerie de 3.16 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE SOFERMAT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE SOFERMAT est dirigée par Sebastien Ferrari, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 516.64 K | 499.08 K | 580.03 K | 501.93 K |
| Marge brute (€) | 118.21 K | 168.54 K | 255.69 K | 163.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.28 K | 33.52 K | 2.98 K | -15.89 K |
| EBITDA (€) | 11.14 K | 37.35 K | 1.88 K | 14.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.42 K | -3.84 K | 1.1 K | -29.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.21 K | -507 | -33.43 K | -21.24 K |
| Résultat net (€) | -29.9 K | -2.34 K | 10.55 K | -13.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.79 | -0.47 | 1.82 | -2.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -44.14 | -2.39 | 10.55 | -15.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -13.04 | -1.03 | 2.9 | -5.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.29 K | 148.83 K | 210.11 K | 169.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.06 | 29.82 | 36.22 | 33.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.88 | 33.77 | 44.08 | 32.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.16 | 7.48 | 0.32 | 2.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.63 | 6.72 | 0.51 | -3.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 100.8 K | 52.07 K | 103.54 K | 32.85 K |
| BFRE (€) | 76.2 K | 44.6 K | 57.17 K | -9.55 K |
| BFRHE (€) | 6.08 K | 10.64 K | 37.08 K | 36.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.21 | 38.08 | 65.16 | 23.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.83 | 32.62 | 35.98 | -6.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.6 M | 14.55 M | 58.92 M | 50.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 103.77 | 71.17 | 159.98 | 94.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.75 | 52.09 | 60.36 | 68.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.71 K | 35.62 K | 49.79 K | 22.3 K |
| Dette nette (€) | - | -127.14 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.69 | 7.14 | 8.58 | 4.44 |
| Font de roulement (€) | 76.64 K | 44.71 K | 83.53 K | 27.17 K |
| Couverture du BFR | 76.03 | 85.86 | 80.67 | 82.69 |
| Trésorerie (€) | - | 3.16 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 80.96 K | 51.72 K | 77.58 K | 67.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.57 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -130.19 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 1.89 | 1.29 | 1.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.45 K | 71.21 K | 166.41 K | 105.45 K |
| Liquidité générale | 95.85 | 83.01 | 97.88 | 76.51 |
| Liquidité réduite | 95.85 | 83.01 | 97.88 | 76.51 |
| Couverture de la dette | -1.57 | -0.1 | 0.09 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 116.94 K | 142.87 K | 245.16 K | 173.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.49 | 20.53 | 33.42 | 26.49 |