SAFRA, une SA à directoire (s.a.i.), a été fondée en 1955.
Basée à ALBI (81000), elle se consacre au secteur d'activité de 2910Z. La société SAFRA oriente ses efforts sur construction de véhicules automobiles.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.62 M €, soit six millions six cent seize mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -12.18 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAFRA présentait une trésorerie de 62 K €.
En termes d’effectifs, SAFRA recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAFRA est dirigée par Vincent Lemaire, qui exerce le rôle de Président du directoire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.62 M | 13.01 M | 9.47 M | 10.29 M |
| Marge brute (€) | -4.67 M | -4.11 M | -353.02 K | 1.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.16 M | -13.97 M | -4.11 M | -2.28 M |
| EBITDA (€) | -10.65 M | -11.89 M | -8.65 M | -1.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.49 M | -2.08 M | 4.54 M | -292.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.54 M | -11.89 M | -11.85 M | -5.02 M |
| Résultat net (€) | -12.18 M | -13.05 M | -10.83 M | -4.73 M |
| Taux de marge nette (%) | -184.14 | -100.29 | -114.32 | -46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 180.65 | 189.03 | -706.9 | -457.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -42.49 | -60.97 | -37.95 | -20.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.8 M | -1.81 M | 5.57 M | 3.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.58 | -13.93 | 58.77 | 31.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -70.62 | -31.63 | -3.73 | 11.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -161.02 | -91.39 | -91.38 | -19.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -108.21 | -107.41 | -43.44 | -22.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 924 K | 560 K | 6.61 M | 2.82 M |
| BFRE (€) | -3.97 M | -3.36 M | -434.79 K | -320.11 K |
| BFRHE (€) | 3.07 M | 1.62 M | 3.15 M | 2.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.98 | 15.71 | 254.69 | 99.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -219.19 | -94.29 | -16.76 | -11.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.65 Md | 57.69 Md | 81.61 Md | 73.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 140.68 | 180 | 145.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 98.3 | 147.06 | 141.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.68 | 0.21 | 0.57 | 0.44 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.73 M | -13.05 M | -2.58 M | -1.15 M |
| Dette nette (€) | -24.2 M | -19.56 M | -17.11 M | -18.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -41.31 | -100.3 | -27.3 | -11.15 |
| Font de roulement (€) | -12.87 M | -9.41 M | -3.97 M | -3.57 M |
| Couverture du BFR | -1.39 K | -1.68 K | -60.01 | -126.71 |
| Trésorerie (€) | 62 K | 732 K | 2.8 M | 527.91 K |
| Dettes financières (€) | 11.85 M | 9.92 M | 7.42 M | 8.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.86 | 1.5 | 6.62 | 15.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 358.85 | 283.45 | -1.12 K | -1.76 K |
| Autonomie financière (%) | -0.57 | -0.7 | 0.21 | 0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.77 M | 8.41 M | 9 M | 6.77 M |
| Liquidité générale | 25.44 | 30.54 | 51.24 | 27.28 |
| Liquidité réduite | 25.44 | 30.54 | 51.24 | 27.28 |
| Couverture de la dette | -4.13 | -3.48 | -2.21 | -1.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.35 M | 7.39 M | 8.12 M | 5.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 120.81 | 25.95 | 61.72 | 39.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.73 M | -1.06 M | -1.07 M | -656.92 K |
