LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL (LSDH), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1955.
Basée à SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL (45550), elle est active dans le secteur d'activité 1107B. La société LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL (LSDH) se consacre essentiellement production de boissons rafraîchissantes.
Pour l'exercice 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 463.67 M €, soit quatre cent soixante-trois millions six cent soixante-douze mille deux cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 20.64 M €.
Au terme de l'exercice 2016, LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL (LSDH) révélait une trésorerie de 5.22 M €.
En termes d’effectifs, LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL (LSDH) dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL (LSDH) est sous la direction de FINANCIERE SDH, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 463.67 M | 448.78 M | 438.61 M | 415.98 M |
| Marge brute (€) | 64.42 M | 56.59 M | 46.64 M | 34.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.57 M | 35.76 M | 24.53 M | 16.63 M |
| EBITDA (€) | 40.63 M | 35.35 M | 23.05 M | 16.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.06 M | 407.92 K | 1.49 M | 588.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.56 M | 28.68 M | 16.94 M | 10.93 M |
| Résultat net (€) | 20.64 M | 20.87 M | 11.86 M | 9.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.45 | 4.65 | 2.7 | 2.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38 | 39.33 | 27.76 | 24.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Rentabilité économique (%) | 11.93 | 12.76 | 8.09 | 6.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 68.17 M | 66.44 M | 53.4 M | 43.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.7 | 14.8 | 12.18 | 10.37 |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Taux de marge brute (%) | 13.89 | 12.61 | 10.63 | 8.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.76 | 7.88 | 5.25 | 3.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.32 | 7.97 | 5.59 | 4 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| BFR (€) | 55.98 M | 58.36 M | 46.87 M | 38.8 M |
| BFRE (€) | 6.47 M | 8.43 M | 6.56 M | 6.76 M |
| BFRHE (€) | 35.81 M | 22.46 M | -1.68 M | 7.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 44.07 | 47.47 | 39.01 | 34.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.1 | 6.86 | 5.46 | 5.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.49 T | 27.62 T | -2.02 T | 8.62 T |
| Délais de paiement clients (j) | 68.74 | 50.73 | 42.03 | 48.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.74 | 54.26 | 53.04 | 53.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.82 M | 39.72 M | 31.16 M | 24.9 M |
| Dette nette (€) | -105.46 M | -85.69 M | -63.92 M | -71.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.59 | 8.85 | 7.1 | 5.98 |
| Font de roulement (€) | 39.43 M | 39.11 M | 28.03 M | 21.65 M |
| Couverture du BFR | 70.43 | 67.01 | 59.8 | 55.78 |
| Trésorerie (€) | 5.22 M | 16.49 M | 31.55 M | 15.44 M |
| Dettes financières (€) | 23.49 M | 22.47 M | 18.05 M | 14.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.65 | -2.16 | -2.05 | -2.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -194.11 | -161.54 | -149.56 | -196.23 |
| Autonomie financière (%) | 2.31 | 2.36 | 2.37 | 2.58 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 78.72 M | 68.72 M | 66.97 M | 63.96 M |
| Liquidité générale | 93.76 | 92.36 | 87.17 | 82.38 |
| Liquidité réduite | 93.76 | 92.36 | 87.17 | 82.38 |
| Couverture de la dette | 2.06 | 2.22 | 1.31 | 1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.54 M | 19.8 M | 19.32 M | 17.67 M |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Salaires / CA (%) | 3.09 | 3.22 | 3.2 | 3.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.7 M | 10.26 M | 6.94 M | 5.09 M |
